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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 657.00 | 238 657.00 | | 238 657.00 |
BF Prêts | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 160.00 | 246 446.00 | 345 714.00 | 592 160.00 |
BT Marchandises | 218 047.00 | 96 958.00 | 121 089.00 | 218 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 574.00 | 24 367.00 | 225 207.00 | 249 574.00 |
BZ Autres créances | 144 586.00 | | 144 586.00 | 144 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 400.00 | | 85 400.00 | 85 400.00 |
CF Disponibilités | 893 789.00 | | 893 789.00 | 893 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 887.00 | 121 325.00 | 1 474 562.00 | 1 595 887.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 334.00 | 367 771.00 | 1 821 563.00 | 2 189 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
CU Autres participations | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 5 000.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 211 290.00 | 211 290.00 | | 211 290.00 |
DH Report à nouveau | 463 552.00 | 363 328.00 | | 463 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 701.00 | 99 025.00 | | 4 701.00 |
DL TOTAL (I) | 721 343.00 | 716 642.00 | | 721 343.00 |
DP Provisions pour risques | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 356.00 | 16 642.00 | | 12 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 509.00 | 146 239.00 | | 152 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 352.00 | 3 940.00 | | 2 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 899.00 | 618 357.00 | | 889 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 781.00 | 57 882.00 | | 34 781.00 |
EA Autres dettes | 6 113.00 | 14 857.00 | | 6 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 010.00 | 857 917.00 | | 1 098 010.00 |
ED (V) | 653.00 | | | 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 563.00 | 1 576 116.00 | | 1 821 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 010.00 | 857 917.00 | | 1 098 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 356.00 | 16 642.00 | | 12 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 647.00 | | 184 000.00 | 415 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 486.00 | 592 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 486.00 | 244 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 532.00 | | | 251 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 714.00 | | 184 000.00 | 161 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 239.00 | 8 693.00 | 7 486.00 | 245 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 839.00 | 8 693.00 | 7 486.00 | 242 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
6N Sur stocks et en cours | 118 146.00 | 12 395.00 | 33 584.00 | 118 146.00 |
6T Sur comptes clients | 24 047.00 | 320.00 | | 24 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 194.00 | 12 715.00 | 33 584.00 | 142 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 750.00 | 12 715.00 | 33 584.00 | 143 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 715.00 | 33 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 899.00 | 889 899.00 | | 889 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
UP Prêts | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 221 324.00 | | | 221 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
VB T. V. A. | 130 552.00 | | | 130 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
VI Groupe et associés | 152 509.00 | 152 509.00 | | 152 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 651.00 | 582 651.00 | 55 000.00 | 637 651.00 |
VW T.V.A. | 20 217.00 | 20 217.00 | | 20 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 659.00 | 1 095 659.00 | | 1 095 659.00 |