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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 749.00 | 53 749.00 | | 53 749.00 |
AH Fonds commercial | 44 972.00 | | 44 972.00 | 44 972.00 |
AP Constructions | 625 096.00 | 600 057.00 | 25 040.00 | 625 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 775.00 | 366 516.00 | 39 259.00 | 405 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 092 336.00 | 889 098.00 | 203 237.00 | 1 092 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 860.00 | | 17 860.00 | 17 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 679 179.00 | 2 020 836.00 | 658 342.00 | 2 679 179.00 |
BP En cours de production de services | 56 374.00 | | 56 374.00 | 56 374.00 |
BT Marchandises | 1 532 099.00 | 123 505.00 | 1 408 594.00 | 1 532 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 229 112.00 | 74 392.00 | 3 154 720.00 | 3 229 112.00 |
BZ Autres créances | 977 940.00 | | 977 940.00 | 977 940.00 |
CF Disponibilités | 504 952.00 | | 504 952.00 | 504 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 656.00 | | 16 656.00 | 16 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 317 133.00 | 197 897.00 | 6 119 237.00 | 6 317 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 996 312.00 | 2 218 733.00 | 6 777 579.00 | 8 996 312.00 |
CU Autres participations | 435 920.00 | 111 416.00 | 324 504.00 | 435 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 172 598.00 | 2 028 740.00 | | 2 172 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 762.00 | 143 858.00 | | 123 762.00 |
DL TOTAL (I) | 2 956 360.00 | 2 832 598.00 | | 2 956 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 382 105.00 | 1 697 004.00 | | 1 382 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 576.00 | 539 442.00 | | 489 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 485 354.00 | 3 646 286.00 | | 1 485 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 704.00 | 453 326.00 | | 427 704.00 |
EA Autres dettes | 36 479.00 | 54 387.00 | | 36 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 76 403.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 821 219.00 | 6 466 848.00 | | 3 821 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 777 579.00 | 9 299 446.00 | | 6 777 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 186 082.00 | | 10 186 082.00 | 10 186 082.00 |
FG Production vendue services | 3 069 738.00 | | 3 069 738.00 | 3 069 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 255 820.00 | | 13 255 820.00 | 13 255 820.00 |
FM Production stockée | | | 31 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 631 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 191 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 889 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 361 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 760.00 | |
GE Autres charges | | | 107 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 432 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 212.00 | 1 126.00 | | 1 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 212.00 | 1 126.00 | | 2 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 886.00 | 807.00 | | 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 886.00 | 807.00 | | 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 327.00 | 319.00 | | 1 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 143.00 | 12 046.00 | | 37 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 648 471.00 | 16 593 893.00 | | 13 648 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 524 709.00 | 16 450 035.00 | | 13 524 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 762.00 | 143 858.00 | | 123 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 517 861.00 | | 168 398.00 | 2 517 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 080.00 | 2 679 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 080.00 | 2 126 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 722.00 | | | 98 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 965 359.00 | | 168 398.00 | 1 965 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453 780.00 | | | 453 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 823 412.00 | 88 422.00 | 2 414.00 | 1 823 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 749.00 | | | 53 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 769 663.00 | 88 422.00 | 2 414.00 | 1 769 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 115 512.00 | 123 505.00 | 115 512.00 | 115 512.00 |
6T Sur comptes clients | 89 381.00 | 40 255.00 | 55 244.00 | 89 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 309.00 | 163 760.00 | 170 756.00 | 316 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 309.00 | 163 760.00 | 170 756.00 | 316 309.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 485 354.00 | 1 485 354.00 | | 1 485 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 456.00 | 116 456.00 | | 116 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 328.00 | 172 328.00 | | 172 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 479.00 | 36 479.00 | | 36 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
UX Autres créances clients | 3 139 842.00 | | | 3 139 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 270.00 | | | 89 270.00 |
VB T. V. A. | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
VC Groupe et associés | 682 509.00 | | | 682 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 154 866.00 | 1 154 866.00 | | 1 154 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 240.00 | 24 709.00 | 202 531.00 | 227 240.00 |
VI Groupe et associés | 489 576.00 | 489 576.00 | | 489 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 120.00 | | | 66 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 288.00 | | | 227 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 241 569.00 | 4 223 709.00 | 17 860.00 | 4 241 569.00 |
VW T.V.A. | 122 976.00 | 122 976.00 | | 122 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 821 219.00 | 3 618 689.00 | 202 531.00 | 3 821 219.00 |