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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 914.00 | 54 720.00 | 4 194.00 | 58 914.00 |
AH Fonds commercial | 488 599.00 | 16 782.00 | 471 817.00 | 488 599.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 57 787.00 | | 57 787.00 | 57 787.00 |
AN Terrains | 67 504.00 | | 67 504.00 | 67 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 004 593.00 | 618 856.00 | 385 737.00 | 1 004 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 399.00 | | 14 399.00 | 14 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 830 922.00 | 690 358.00 | 1 140 564.00 | 1 830 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 033.00 | 23 371.00 | 413 662.00 | 437 033.00 |
BZ Autres créances | 251 932.00 | | 251 932.00 | 251 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 036.00 | 353.00 | 297 682.00 | 298 036.00 |
CF Disponibilités | 13 568 396.00 | | 13 568 396.00 | 13 568 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 382.00 | | 62 382.00 | 62 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 617 779.00 | 23 725.00 | 14 594 054.00 | 14 617 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 448 700.00 | 714 083.00 | 15 734 618.00 | 16 448 700.00 |
CU Autres participations | 139 125.00 | | 139 125.00 | 139 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 995 393.00 | | | 995 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 448.00 | | | 525 448.00 |
DL TOTAL (I) | 2 610 841.00 | | | 2 610 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 644.00 | | | 124 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 891.00 | | | 550 891.00 |
EA Autres dettes | 12 375 841.00 | | | 12 375 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 189.00 | | | 60 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 123 777.00 | | | 13 123 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 734 618.00 | | | 15 734 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 123 777.00 | | | 13 123 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 884 490.00 | | 3 884 490.00 | 3 884 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 884 490.00 | | 3 884 490.00 | 3 884 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 933 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 736 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 729 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 371.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 282 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 651 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 508.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 758 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835.00 | | | 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 841.00 | | | 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -834.00 | | | -834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 995.00 | | | 231 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 042 621.00 | | | 4 042 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 517 173.00 | | | 3 517 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 449.00 | | | 525 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 628 734.00 | | 202 187.00 | 1 628 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 830 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 072 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 048.00 | | 60 252.00 | 545 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 199.00 | | 141 899.00 | 930 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 485.00 | | 36.00 | 153 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 344.00 | 84 232.00 | | 589 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 949.00 | 3 771.00 | | 50 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 395.00 | 80 461.00 | | 538 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 782.00 | | | 16 782.00 |
6T Sur comptes clients | 49 086.00 | 23 371.00 | 49 086.00 | 49 086.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 571.00 | | 4 216.00 | 4 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 439.00 | 23 371.00 | 53 304.00 | 70 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 439.00 | 23 371.00 | 53 304.00 | 70 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 644.00 | 124 644.00 | | 124 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 576.00 | 197 576.00 | | 197 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 307.00 | 252 307.00 | | 252 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 375 841.00 | 12 375 841.00 | | 12 375 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 189.00 | 60 189.00 | | 60 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
UX Autres créances clients | 137 033.00 | | | 137 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
VB T. V. A. | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
VC Groupe et associés | 200 737.00 | | | 200 737.00 |
VI Groupe et associés | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 365.00 | | | 34 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 889.00 | 22 889.00 | | 22 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 382.00 | | | 62 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 746.00 | 751 347.00 | 14 399.00 | 765 746.00 |
VW T.V.A. | 78 120.00 | 78 120.00 | | 78 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 123 777.00 | 13 123 777.00 | | 13 123 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 565.00 | | | 78 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 801.00 | | | 41 801.00 |
ST Autres comptes | 450 348.00 | | | 450 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 374.00 | | | 102 374.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 577.00 | | | 35 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 142.00 | | | 114 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 830 114.00 | | | 830 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 351.00 | | | 133 351.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 594 522.00 | | | 594 522.00 |