| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 159 741.00 | 117 528.00 | 42 212.00 | 159 741.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 741.00 | 117 528.00 | 42 212.00 | 159 741.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
060 Stock marchandises | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
072 Créances – Autres | 8 166.00 | | 8 166.00 | 8 166.00 |
084 Disponibilités | 14 412.00 | | 14 412.00 | 14 412.00 |
092 Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 869.00 | | 32 869.00 | 32 869.00 |
110 Total général Actif | 192 610.00 | 117 528.00 | 75 081.00 | 192 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 759.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 474.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 081.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 933.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 029.00 | 3 944.00 | | 3 029.00 |
214 Production vendue de biens – France | 174 415.00 | 190 121.00 | | 174 415.00 |
222 Production stockée | -546.00 | 339.00 | | -546.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
230 Autres produits | 660.00 | 576.00 | | 660.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 768.00 | 194 981.00 | | 180 768.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 947.00 | 1 123.00 | | 947.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -73.00 | 66.00 | | -73.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 947.00 | 51 787.00 | | 48 947.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 963.00 | -796.00 | | -1 963.00 |
242 Autres charges externes. | 46 483.00 | 47 906.00 | | 46 483.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 698.00 | 3 085.00 | | 1 698.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 070.00 | 59 855.00 | | 54 070.00 |
252 Charges sociales | 6 659.00 | 7 366.00 | | 6 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 043.00 | 28 623.00 | | 29 043.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 812.00 | 199 018.00 | | 185 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 044.00 | -4 037.00 | | -5 044.00 |
290 Produits exceptionnels | 172.00 | | | 172.00 |
294 Charges financières | 1 874.00 | 2 490.00 | | 1 874.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41.00 | | | 41.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 258.00 | -6 527.00 | | -6 258.00 |