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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 271 257.00 | 965 404.00 | 305 852.00 | 1 271 257.00 |
AP Constructions | 11 792 592.00 | 10 416 894.00 | 1 375 698.00 | 11 792 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 160 053.00 | 66 931 930.00 | 39 228 122.00 | 106 160 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 540.00 | 403 686.00 | 151 854.00 | 555 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 403 890.00 | | 10 403 890.00 | 10 403 890.00 |
AX Avances et acomptes | 160 850.00 | | 160 850.00 | 160 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 746 813.00 | | 746 813.00 | 746 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 099 262.00 | 78 717 916.00 | 52 381 345.00 | 131 099 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 631 758.00 | 534 254.00 | 2 097 504.00 | 2 631 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 486 347.00 | | 6 486 347.00 | 6 486 347.00 |
BZ Autres créances | 3 624 797.00 | | 3 624 797.00 | 3 624 797.00 |
CF Disponibilités | 23 350.00 | | 23 350.00 | 23 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 766 254.00 | 534 254.00 | 12 232 000.00 | 12 766 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 865 516.00 | 79 252 170.00 | 64 613 346.00 | 143 865 516.00 |
CU Autres participations | 8 264.00 | | 8 264.00 | 8 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 500.00 | 762 500.00 | | 762 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 107 057.00 | 107 057.00 | | 107 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DH Report à nouveau | 5 954 518.00 | 3 129 197.00 | | 5 954 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 646 142.00 | 2 825 321.00 | | 3 646 142.00 |
DJ Subventions d’investissement | 416 515.00 | 628 206.00 | | 416 515.00 |
DK Provisions réglementées | 19 095 725.00 | 15 540 008.00 | | 19 095 725.00 |
DL TOTAL (I) | 10 857 361.00 | 11 159 477.00 | | 10 857 361.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 786 000.00 | 3 751 000.00 | | 3 786 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 786 000.00 | 3 751 000.00 | | 3 786 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 402.00 | 22 332.00 | | 19 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 770 404.00 | 31 834 345.00 | | 34 770 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 057 406.00 | 3 469 946.00 | | 5 057 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 779 301.00 | 6 974 544.00 | | 7 779 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 319 426.00 | 1 453 197.00 | | 2 319 426.00 |
EA Autres dettes | 24 044.00 | 36 732.00 | | 24 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 969 984.00 | 43 791 099.00 | | 49 969 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 613 346.00 | 58 701 577.00 | | 64 613 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 179 508.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 140 654.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 438 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 506 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 986 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 757 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 437 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 035 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 933 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 371.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 508 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 336.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 975 220.00 | 2 401 605.00 | | 1 975 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 975 220.00 | 2 418 941.00 | | 1 975 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 701.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 417 333.00 | 4 416 446.00 | | 5 417 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 417 333.00 | 4 435 148.00 | | 5 417 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 442 112.00 | -2 016 206.00 | | -3 442 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 972.00 | | | -1 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 646 142.00 | -2 825 321.00 | | -3 646 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 564 000.00 | 7 969 000.00 | 4 815 000.00 | 75 564 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 564 000.00 | 7 969 000.00 | 4 815 000.00 | 75 564 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 540.00 | 5 319.00 | 1 764.00 | 15 540.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 751.00 | 64.00 | 29.00 | 3 751.00 |
6N Sur stocks et en cours | 533.00 | 1.00 | | 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 533.00 | 1.00 | | 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 824.00 | 5 384.00 | 1 793.00 | 19 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2.00 | 29.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 382.00 | 1 764.00 | |