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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 431.00 | 1 074.00 | 356.00 | 1 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 902.00 | 1 074.00 | 666 828.00 | 667 902.00 |
BZ Autres créances | 96 465.00 | | 96 465.00 | 96 465.00 |
CF Disponibilités | 21 326.00 | | 21 326.00 | 21 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 800.00 | | 120 800.00 | 120 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 702.00 | 1 074.00 | 787 628.00 | 788 702.00 |
CU Autres participations | 664 971.00 | | 664 971.00 | 664 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
DH Report à nouveau | 333 051.00 | 348 920.00 | | 333 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 779.00 | -15 869.00 | | 232 779.00 |
DL TOTAL (I) | 574 012.00 | 341 233.00 | | 574 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 663.00 | 215 995.00 | | 180 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 025.00 | 161 578.00 | | 7 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 095.00 | 2 520.00 | | 4 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 193.00 | 33 904.00 | | 21 193.00 |
EA Autres dettes | 640.00 | 332.00 | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 615.00 | 414 329.00 | | 213 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 628.00 | 755 562.00 | | 787 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 510.00 | | 250.00 | 741 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 858.00 | 664 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 858.00 | 667 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 738 579.00 | | 250.00 | 738 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597.00 | 477.00 | | 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597.00 | 477.00 | | 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VB T. V. A. | 749.00 | | | 749.00 |
VC Groupe et associés | 95 716.00 | | | 95 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 663.00 | 36 017.00 | 144 646.00 | 180 663.00 |
VI Groupe et associés | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 332.00 | | | 35 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 474.00 | 99 474.00 | | 99 474.00 |
VW T.V.A. | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 615.00 | 68 969.00 | 144 646.00 | 213 615.00 |