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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 255.00 | 510.00 | 765.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 765.00 | 255.00 | 105 510.00 | 105 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 389.00 | | 196 389.00 | 196 389.00 |
BZ Autres créances | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
CF Disponibilités | 69 869.00 | | 69 869.00 | 69 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 984.00 | | 277 984.00 | 277 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 749.00 | 255.00 | 383 494.00 | 383 749.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 105 903.00 | | | 105 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 664.00 | | | 54 664.00 |
DL TOTAL (I) | 182 567.00 | | | 182 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 597.00 | | | 53 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 835.00 | | | 95 835.00 |
EA Autres dettes | 38 585.00 | | | 38 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 927.00 | | | 200 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 494.00 | | | 383 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 047.00 | | | 162 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 295.00 | | | -1 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 295.00 | | | -1 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 536.00 | | | 16 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 403.00 | | | 311 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 739.00 | | | 256 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 664.00 | | | 54 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 255.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 255.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 421.00 | 134 421.00 | | 134 421.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
UX Autres créances clients | 196 390.00 | | | 196 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 502.00 | 14 622.00 | 38 879.00 | 53 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 115.00 | 208 115.00 | 85 000.00 | 293 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 927.00 | 162 048.00 | 38 879.00 | 200 927.00 |