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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 864.00 | | 300 864.00 | 300 864.00 |
BZ Autres créances | 22 427.00 | | 22 427.00 | 22 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 020.00 | | 130 020.00 | 130 020.00 |
CF Disponibilités | 133 553.00 | | 133 553.00 | 133 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 579.00 | | 23 579.00 | 23 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 442.00 | | 610 442.00 | 610 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 442.00 | | 710 442.00 | 710 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 245.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 455.00 | 42 647.00 | | 95 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 852.00 | 55 563.00 | | 48 852.00 |
DL TOTAL (I) | 199 307.00 | 150 455.00 | | 199 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 680.00 | 67 495.00 | | 47 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 143.00 | 45 230.00 | | 67 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 331.00 | 40 529.00 | | 43 331.00 |
EA Autres dettes | | 5 104.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 339 751.00 | 315 604.00 | | 339 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 136.00 | 473 962.00 | | 511 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 442.00 | 624 417.00 | | 710 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 186.00 | | | 484 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 143.00 | 67 143.00 | | 67 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 339 751.00 | 339 751.00 | | 339 751.00 |
UX Autres créances clients | 300 864.00 | | | 300 864.00 |
VB T. V. A. | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 680.00 | 20 730.00 | 26 950.00 | 47 680.00 |
VI Groupe et associés | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 763.00 | | | 19 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 579.00 | | | 23 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 869.00 | 346 869.00 | | 346 869.00 |
VW T.V.A. | 32 287.00 | 32 287.00 | | 32 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 136.00 | 484 186.00 | 26 950.00 | 511 136.00 |