| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 525.00 | | 16 525.00 | 16 525.00 |
AN Terrains | 7 608.00 | 161.00 | 7 447.00 | 7 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 915.00 | 21 436.00 | 30 479.00 | 51 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 568.00 | 97 283.00 | 377 285.00 | 474 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 930.00 | 118 880.00 | 557 050.00 | 675 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 768.00 | | 260 768.00 | 260 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 328.00 | 10 067.00 | 23 261.00 | 33 328.00 |
BZ Autres créances | 103 683.00 | | 103 683.00 | 103 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CF Disponibilités | 394 127.00 | | 394 127.00 | 394 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 709.00 | | 12 709.00 | 12 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 036.00 | 10 067.00 | 795 969.00 | 806 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 966.00 | 128 947.00 | 1 353 019.00 | 1 481 966.00 |
CU Autres participations | 106 160.00 | | 106 160.00 | 106 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
DG Autres réserves | 82 798.00 | | | 82 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 343.00 | 87 156.00 | | 219 343.00 |
DL TOTAL (I) | 376 500.00 | 157 156.00 | | 376 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 565.00 | 243 798.00 | | 219 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 124.00 | 42 815.00 | | 94 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 086.00 | 405 936.00 | | 438 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 342.00 | 82 810.00 | | 146 342.00 |
EA Autres dettes | 18 401.00 | 24 012.00 | | 18 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | 85 495.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 519.00 | 884 868.00 | | 976 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 019.00 | 1 042 024.00 | | 1 353 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 338 269.00 | 1 090 337.00 | 6 428 606.00 | 5 338 269.00 |
FG Production vendue services | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 342 698.00 | 1 090 337.00 | 6 433 035.00 | 5 342 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 468 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 302 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 076.00 | |
GE Autres charges | | | 46 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 234 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 196.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 81 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 649.00 | 339.00 | | 5 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 142.00 | 339.00 | | 7 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 729.00 | -339.00 | | -1 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 704.00 | 18 107.00 | | 86 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 555 850.00 | 7 590 612.00 | | 6 555 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 336 506.00 | 7 503 456.00 | | 6 336 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 343.00 | 87 156.00 | | 219 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 137.00 | | 82 644.00 | 595 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 850.00 | 675 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 850.00 | 534 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 525.00 | | | 16 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 143.00 | | 46 800.00 | 489 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 469.00 | | 35 844.00 | 89 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 919.00 | 52 318.00 | 357.00 | 66 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 919.00 | 52 318.00 | 357.00 | 66 919.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 599.00 | 8 076.00 | 608.00 | 2 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 599.00 | 8 076.00 | 608.00 | 2 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 599.00 | 8 076.00 | 608.00 | 2 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 076.00 | 608.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 086.00 | 438 086.00 | | 438 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 236.00 | 32 236.00 | | 32 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 592.00 | 21 592.00 | | 21 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 151.00 | 55 151.00 | | 55 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 401.00 | 18 401.00 | | 18 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 24 000.00 | 36 000.00 | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 593.00 | | | 22 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
VB T. V. A. | 32 681.00 | | | 32 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 207.00 | 24 906.00 | 107 178.00 | 219 207.00 |
VI Groupe et associés | 94 125.00 | 94 125.00 | | 94 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 194.00 | | | 24 194.00 |
VP Divers | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 010.00 | 35 010.00 | | 35 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 448.00 | | | 58 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 722.00 | 157 986.00 | 10 736.00 | 168 722.00 |
VW T.V.A. | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 520.00 | 746 219.00 | 143 178.00 | 976 520.00 |