| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 232.00 | 18.00 | 250.00 |
AH Fonds commercial | 66 683.00 | | 66 683.00 | 66 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 865.00 | 28 761.00 | 109 104.00 | 137 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 538.00 | 17 219.00 | 126 320.00 | 143 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 351.00 | 46 212.00 | 315 140.00 | 361 351.00 |
BT Marchandises | 35 493.00 | | 35 493.00 | 35 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 324.00 | | 23 324.00 | 23 324.00 |
BZ Autres créances | 35 337.00 | | 35 337.00 | 35 337.00 |
CF Disponibilités | 71 137.00 | | 71 137.00 | 71 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 025.00 | | 168 025.00 | 168 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 377.00 | 46 212.00 | 488 165.00 | 534 377.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 002.00 | | | -58 002.00 |
DL TOTAL (I) | -48 002.00 | | | -48 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 963.00 | | | 297 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 069.00 | | | 15 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 907.00 | | | 111 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 016.00 | | | 110 016.00 |
EA Autres dettes | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 167.00 | | | 536 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 165.00 | | | 488 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 388.00 | | | 321 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | | | 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 084 865.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 722.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 096 587.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 212.00 | |
GE Autres charges | | | 1 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 900.00 | | | -2 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 907.00 | | | 1 125 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 909.00 | | | 1 183 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 002.00 | | | -58 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 403.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 46 212.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 232.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 45 980.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 907.00 | 111 907.00 | | 111 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 823.00 | 83 044.00 | 214 779.00 | 297 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 550.00 | | | 340 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 120.00 | | | 43 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 395.00 | 61 395.00 | 13 000.00 | 74 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 167.00 | 321 388.00 | 214 779.00 | 536 167.00 |