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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 013 000.00 | | 1 013 000.00 | 1 013 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 3 011.00 | 8 989.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 916.00 | | 3 915.00 | 3 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 915.00 | 3 011.00 | 1 025 904.00 | 1 028 915.00 |
BT Marchandises | 86 930.00 | | 86 930.00 | 86 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 592.00 | | 20 592.00 | 20 592.00 |
BZ Autres créances | 27 471.00 | | 27 471.00 | 27 471.00 |
CF Disponibilités | 163 150.00 | | 163 150.00 | 163 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 176.00 | | 300 176.00 | 300 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 090.00 | 3 011.00 | 1 326 079.00 | 1 329 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 420.00 | | | 43 420.00 |
DL TOTAL (I) | 268 420.00 | | | 268 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 733.00 | | | 689 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 771.00 | | | 199 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 647.00 | | | 104 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 405.00 | | | 41 405.00 |
EA Autres dettes | 22 103.00 | | | 22 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 659.00 | | | 1 057 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 079.00 | | | 1 326 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 430.00 | | | 429 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 941 809.00 | | 941 809.00 | 941 809.00 |
FG Production vendue services | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 204.00 | | 945 204.00 | 945 204.00 |
FQ Autres produits | | | 9 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 658 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 011.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 216.00 | | | 954 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 797.00 | | | 910 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 420.00 | | | 43 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 028 915.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 028 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 013 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 013 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 915.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 011.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 011.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 647.00 | 104 647.00 | | 104 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 874.00 | 221 874.00 | | 221 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 011.00 | 50 096.00 | 3 915.00 | 54 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 659.00 | 429 430.00 | 245 715.00 | 1 057 659.00 |