| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 943.00 | 184 352.00 | 2 591.00 | 186 943.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 733 918.00 | 552 122.00 | 181 795.00 | 733 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 124 210.00 | 3 296 718.00 | 1 827 492.00 | 5 124 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 603.00 | 368 437.00 | 164 166.00 | 532 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 809.00 | | 10 809.00 | 10 809.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 557 000.00 | | 557 000.00 | 557 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 478 614.00 | 4 401 629.00 | 3 076 984.00 | 7 478 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 365 890.00 | 102 782.00 | 1 263 108.00 | 1 365 890.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 677 121.00 | 71 528.00 | 605 593.00 | 677 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 254.00 | | 22 254.00 | 22 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 601 965.00 | | 2 601 965.00 | 2 601 965.00 |
BZ Autres créances | 243 111.00 | | 243 111.00 | 243 111.00 |
CF Disponibilités | 4 255 653.00 | | 4 255 653.00 | 4 255 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 476.00 | | 37 476.00 | 37 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 203 471.00 | 174 310.00 | 9 029 161.00 | 9 203 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 682 084.00 | 4 575 939.00 | 12 106 145.00 | 16 682 084.00 |
CU Autres participations | 310 190.00 | | 310 190.00 | 310 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 677 430.00 | 9 703 570.00 | | 677 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 259 744.00 | 8 423 861.00 | | 9 259 744.00 |
DL TOTAL (I) | 10 180 042.00 | 18 370 298.00 | | 10 180 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508.00 | 970.00 | | 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 012 228.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 843.00 | 305 672.00 | | 315 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 580 678.00 | 424 528.00 | | 1 580 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 074.00 | | | 29 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 926 103.00 | 1 743 398.00 | | 1 926 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 106 145.00 | 20 113 695.00 | | 12 106 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 775 746.00 | | 14 775 746.00 | 14 775 746.00 |
FG Production vendue services | 49 547.00 | | 49 547.00 | 49 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 825 293.00 | | 14 825 293.00 | 14 825 293.00 |
FM Production stockée | | | -101 784.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 805 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 742 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -349 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 073 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 707 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 310.00 | |
GE Autres charges | | | 5 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 824 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 980 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 805.00 | |
GN Différences positives de change | | | 96 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 797.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 252 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 500.00 | 6 800.00 | | 62 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 500.00 | 6 800.00 | | 62 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 169.00 | 1 000.00 | | 47 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 762.00 | 1 566.00 | | 71 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 931.00 | 2 566.00 | | 118 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 431.00 | 4 234.00 | | -56 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 151.00 | -69 172.00 | | -64 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 160 394.00 | 12 835 639.00 | | 15 160 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 900 649.00 | 4 411 779.00 | | 5 900 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 259 744.00 | 8 423 861.00 | | 9 259 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 488 609.00 | | 1 197 790.00 | 6 488 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 867 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 785.00 | 7 478 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 785.00 | 6 401 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 156.00 | | 8 654.00 | 201 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 686 358.00 | | 922 967.00 | 5 686 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601 095.00 | | 266 169.00 | 601 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 936 528.00 | 520 529.00 | 55 428.00 | 3 936 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 722.00 | 10 630.00 | | 173 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 762 805.00 | 509 900.00 | 55 428.00 | 3 762 805.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 690.00 | 174 310.00 | 50 690.00 | 50 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 690.00 | 174 310.00 | 50 690.00 | 50 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 690.00 | 174 310.00 | 50 690.00 | 50 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 310.00 | 50 690.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 843.00 | 315 843.00 | | 315 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 033 720.00 | 1 033 720.00 | | 1 033 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 836.00 | 445 836.00 | | 445 836.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 074.00 | 29 074.00 | | 29 074.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 557 000.00 | 152 691.00 | | 557 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UX Autres créances clients | 2 601 965.00 | | | 2 601 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 576.00 | | | 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 929.00 | | | 929.00 |
VB T. V. A. | 127 812.00 | | | 127 812.00 |
VC Groupe et associés | 103 684.00 | | | 103 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VP Divers | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 192.00 | 92 192.00 | | 92 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 476.00 | | | 37 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 439 626.00 | 3 035 317.00 | 404 309.00 | 3 439 626.00 |
VW T.V.A. | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 926 103.00 | 1 926 103.00 | | 1 926 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |