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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
AN Terrains | 46 889.00 | 46 076.00 | 813.00 | 46 889.00 |
AP Constructions | 414 403.00 | 380 586.00 | 33 816.00 | 414 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 415.00 | 97 825.00 | 35 590.00 | 133 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 505.00 | 112 849.00 | 13 656.00 | 126 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 763.00 | 640 481.00 | 84 281.00 | 724 763.00 |
BT Marchandises | 198 205.00 | | 198 205.00 | 198 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 428.00 | 1 269.00 | 98 159.00 | 99 428.00 |
BZ Autres créances | 37 671.00 | | 37 671.00 | 37 671.00 |
CF Disponibilités | 251 706.00 | | 251 706.00 | 251 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 667.00 | 1 269.00 | 590 398.00 | 591 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 430.00 | 641 750.00 | 674 680.00 | 1 316 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 900.00 | 38 900.00 | | 38 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
DG Autres réserves | 328 936.00 | 291 677.00 | | 328 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 131.00 | 37 260.00 | | 60 131.00 |
DL TOTAL (I) | 431 857.00 | 371 726.00 | | 431 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 204.00 | 20 544.00 | | 9 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 976.00 | 2 215.00 | | 1 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 790.00 | 137 210.00 | | 156 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 978.00 | 75 493.00 | | 62 978.00 |
EA Autres dettes | 11 874.00 | 2 224.00 | | 11 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 822.00 | 237 685.00 | | 242 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 680.00 | 609 411.00 | | 674 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 764.00 | | 5 149.00 | 720 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150.00 | 724 763.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | | | 80.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 150.00 | 721 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 212.00 | | 5 149.00 | 717 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407.00 | | | 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 894.00 | 40 737.00 | 1 150.00 | 600 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 749.00 | 40 737.00 | 1 150.00 | 597 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 790.00 | 156 790.00 | | 156 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 407.00 | | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 963.00 | 141 556.00 | 407.00 | 141 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 846.00 | 240 846.00 | | 240 846.00 |