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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 150 534.00 | 7 403.00 | 143 130.00 | 150 534.00 |
AP Constructions | 254 428.00 | 185 456.00 | 68 971.00 | 254 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 588 443.00 | 760 065.00 | 828 378.00 | 1 588 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 707 523.00 | 2 301 538.00 | 405 984.00 | 2 707 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 725 552.00 | 3 269 463.00 | 1 456 088.00 | 4 725 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 144.00 | | 128 144.00 | 128 144.00 |
BN En cours de production de biens | 230 210.00 | | 230 210.00 | 230 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 666 412.00 | 65 331.00 | 1 601 081.00 | 1 666 412.00 |
BZ Autres créances | 292 744.00 | | 292 744.00 | 292 744.00 |
CF Disponibilités | 1 451 485.00 | | 1 451 485.00 | 1 451 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331 878.00 | | 331 878.00 | 331 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 100 876.00 | 65 331.00 | 4 035 545.00 | 4 100 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 826 428.00 | 3 334 794.00 | 5 491 633.00 | 8 826 428.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 145.00 | | | 78 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 011 801.00 | | | 1 011 801.00 |
DG Autres réserves | 1 155 319.00 | | | 1 155 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 679.00 | | | 301 679.00 |
DL TOTAL (I) | 2 880 483.00 | | | 2 880 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 611.00 | | | 973 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 908.00 | | | 84 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 145.00 | | | 691 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813 125.00 | | | 813 125.00 |
EA Autres dettes | 20 233.00 | | | 20 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 125.00 | | | 28 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 611 149.00 | | | 2 611 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 491 633.00 | | | 5 491 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 965 876.00 | | | 1 965 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
FG Production vendue services | 9 727 561.00 | | 9 727 561.00 | 9 727 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 727 844.00 | | 9 727 844.00 | 9 727 844.00 |
FM Production stockée | | | -116 291.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 823 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 472 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 639 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 036 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 043 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 741 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 184 875.00 | | | 184 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 311.00 | | | 15 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 500.00 | | | 223 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 811.00 | | | 238 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236 546.00 | | | 236 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 062 699.00 | | | 10 062 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 761 020.00 | | | 9 761 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 679.00 | | | 301 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 530 481.00 | | | 1 530 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 069 999.00 | | | 4 069 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 725 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 700 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 045 377.00 | | | 4 045 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 305 990.00 | 309 769.00 | 346 295.00 | 3 305 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 290 990.00 | 309 769.00 | 346 295.00 | 3 290 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 257.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 149.00 | 2 257.00 | 76.00 | 63 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 149.00 | 2 257.00 | 76.00 | 63 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 146.00 | 691 146.00 | | 691 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 142.00 | 105 142.00 | | 105 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 126.00 | 28 126.00 | | 28 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 973 611.00 | 328 338.00 | 645 273.00 | 973 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 989 700.00 | | | 989 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 357.00 | | | 241 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331 879.00 | | | 331 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 293 035.00 | 2 212 890.00 | 80 145.00 | 2 293 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 611 150.00 | 1 965 876.00 | 645 273.00 | 2 611 150.00 |