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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 299.00 | 30 299.00 | | 30 299.00 |
AN Terrains | 981 223.00 | 185 765.00 | 795 458.00 | 981 223.00 |
AP Constructions | 5 866 219.00 | 2 367 978.00 | 3 498 241.00 | 5 866 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 176 191.00 | 1 024 410.00 | 151 780.00 | 1 176 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 445.00 | 671 687.00 | 25 759.00 | 697 445.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 480.00 | | 87 480.00 | 87 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 469 193.00 | | 469 193.00 | 469 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 313 391.00 | 4 280 139.00 | 5 033 252.00 | 9 313 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 240.00 | 38 851.00 | 459 389.00 | 498 240.00 |
BZ Autres créances | 54 309.00 | | 54 309.00 | 54 309.00 |
CF Disponibilités | 2 543 979.00 | | 2 543 979.00 | 2 543 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 096 528.00 | 38 851.00 | 3 057 677.00 | 3 096 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 409 919.00 | 4 318 990.00 | 8 090 929.00 | 12 409 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 091 227.00 | | | 1 091 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 999.00 | | | 655 999.00 |
DK Provisions réglementées | 54 513.00 | | | 54 513.00 |
DL TOTAL (I) | 2 065 739.00 | | | 2 065 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 207 324.00 | | | 4 207 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010 406.00 | | | 1 010 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 014.00 | | | 196 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 444.00 | | | 491 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 002.00 | | | 36 002.00 |
EA Autres dettes | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 025 190.00 | | | 6 025 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 090 929.00 | | | 8 090 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 443 600.00 | | | 2 443 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 751 911.00 | | 1 751 911.00 | 1 751 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 751 911.00 | | 1 751 911.00 | 1 751 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 790 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 851.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 873 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 818 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 045.00 | | | 192 045.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 936.00 | | | 194 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 307.00 | | | 25 307.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 919.00 | | | 29 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 018.00 | | | 165 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327 999.00 | | | 327 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 994 050.00 | | | 1 994 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 051.00 | | | 1 338 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655 999.00 | | | 655 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 289 324.00 | | 51 382.00 | 9 289 324.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 246.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 553.00 | 474 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 315.00 | 9 313 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 762.00 | 8 808 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 299.00 | | | 30 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 758 938.00 | | 51 382.00 | 8 758 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 086.00 | | | 500 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 813 186.00 | 468 715.00 | 1 762.00 | 3 813 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 299.00 | | | 30 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 782 887.00 | 468 715.00 | 1 762.00 | 3 782 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 603.00 | 4 611.00 | 1 700.00 | 51 603.00 |
6T Sur comptes clients | 38 851.00 | 38 851.00 | 38 851.00 | 38 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 851.00 | 38 851.00 | 38 851.00 | 38 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 453.00 | 43 462.00 | 40 551.00 | 90 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 851.00 | 38 851.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 611.00 | 1 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 014.00 | 196 014.00 | | 196 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 002.00 | 36 002.00 | | 36 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
UX Autres créances clients | 451 628.00 | | | 451 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 611.00 | | | 46 611.00 |
VB T. V. A. | 47 124.00 | | | 47 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 194 879.00 | 613 289.00 | 2 005 142.00 | 4 194 879.00 |
VI Groupe et associés | 1 003 263.00 | 1 003 263.00 | | 1 003 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 617 283.00 | | | 617 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 870.00 | 70 870.00 | | 70 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 890.00 | 552 549.00 | 5 341.00 | 557 890.00 |
VW T.V.A. | 420 574.00 | 420 574.00 | | 420 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 025 190.00 | 2 443 600.00 | 2 005 142.00 | 6 025 190.00 |