| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
AP Constructions | 19 251.00 | 19 251.00 | | 19 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 084 360.00 | 1 082 780.00 | 1 579.00 | 1 084 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 916.00 | 182 568.00 | 14 348.00 | 196 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 585.00 | 1 294 483.00 | 25 102.00 | 1 319 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 769.00 | | 9 769.00 | 9 769.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 012.00 | | 168 012.00 | 168 012.00 |
BZ Autres créances | 28 444.00 | | 28 444.00 | 28 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 143.00 | | 205 143.00 | 205 143.00 |
CF Disponibilités | 603 625.00 | | 603 625.00 | 603 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 420.00 | | 1 015 420.00 | 1 015 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 005.00 | 1 294 483.00 | 1 040 522.00 | 2 335 005.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
CU Autres participations | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 723 993.00 | 683 014.00 | | 723 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 008.00 | 40 980.00 | | 19 008.00 |
DL TOTAL (I) | 798 001.00 | 778 993.00 | | 798 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 625.00 | 1 776.00 | | 1 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 282.00 | 84 126.00 | | 62 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 653.00 | 165 086.00 | | 172 653.00 |
EA Autres dettes | 5 961.00 | 6 299.00 | | 5 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 521.00 | 257 287.00 | | 242 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 522.00 | 1 036 281.00 | | 1 040 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 521.00 | 257 287.00 | | 242 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 320.00 | | 16 696.00 | 1 312 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 431.00 | 1 319 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 431.00 | 1 300 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 390.00 | | | 18 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 293 269.00 | | 16 688.00 | 1 293 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661.00 | | 8.00 | 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 294 365.00 | 9 548.00 | 9 431.00 | 1 294 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 850.00 | 33.00 | | 9 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 284 515.00 | 9 515.00 | 9 431.00 | 1 284 515.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 282.00 | 62 282.00 | | 62 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 892.00 | 97 892.00 | | 97 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 685.00 | 60 685.00 | | 60 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
UX Autres créances clients | 168 012.00 | | | 168 012.00 |
VB T. V. A. | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
VI Groupe et associés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 050.00 | 192 656.00 | 4 394.00 | 197 050.00 |
VW T.V.A. | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 521.00 | 242 521.00 | | 242 521.00 |