| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 39 392.00 | | 39 392.00 | 39 392.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 771.00 | 131 460.00 | 2 311.00 | 133 771.00 |
AN Terrains | 237 347.00 | 66 560.00 | 170 787.00 | 237 347.00 |
AP Constructions | 5 877 361.00 | 4 195 266.00 | 1 682 095.00 | 5 877 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 425 862.00 | 3 902 607.00 | 523 255.00 | 4 425 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 398.00 | 369 667.00 | 36 731.00 | 406 398.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 642.00 | | 151 642.00 | 151 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 155.00 | 43 889.00 | -27 734.00 | 16 155.00 |
BF Prêts | 250 278.00 | | 250 278.00 | 250 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 189.00 | | 153 189.00 | 153 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 445 087.00 | 9 172 781.00 | 4 272 306.00 | 13 445 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 391.00 | 13 416.00 | 237 974.00 | 251 391.00 |
BT Marchandises | 1 896 140.00 | | 1 896 140.00 | 1 896 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 877 810.00 | 61 600.00 | 1 816 211.00 | 1 877 810.00 |
BZ Autres créances | 3 379 245.00 | 1 138 777.00 | 2 240 467.00 | 3 379 245.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 594 512.00 | | 1 594 512.00 | 1 594 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 981.00 | | 32 981.00 | 32 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 138 600.00 | 1 213 793.00 | 8 924 807.00 | 10 138 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 623 079.00 | 10 386 574.00 | 13 236 505.00 | 23 623 079.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 489 017.00 | | 489 017.00 | 489 017.00 |
CU Autres participations | 1 299 592.00 | 458 858.00 | 840 734.00 | 1 299 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 529 366.00 | | | 529 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 416 866.00 | | | 416 866.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 023 254.00 | | | 2 023 254.00 |
DG Autres réserves | 1 731 921.00 | | | 1 731 921.00 |
DH Report à nouveau | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 506.00 | | | 104 506.00 |
DJ Subventions d’investissement | 548 707.00 | | | 548 707.00 |
DL TOTAL (I) | 5 594 620.00 | | | 5 594 620.00 |
DP Provisions pour risques | 93 823.00 | | | 93 823.00 |
DQ Provisions pour charges | 925 414.00 | | | 925 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 019 237.00 | | | 1 019 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 426 481.00 | | | 1 426 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 449 739.00 | | | 2 449 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 923.00 | | | 930 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 985.00 | | | 514 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 272.00 | | | 22 272.00 |
EA Autres dettes | 1 138 829.00 | | | 1 138 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 419.00 | | | 139 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 622 648.00 | | | 6 622 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 236 505.00 | | | 13 236 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 476 400.00 | | | 5 476 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | | | 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 752 628.00 | 195.00 | 23 752 823.00 | 23 752 628.00 |
FG Production vendue services | 1 080 928.00 | | 1 080 928.00 | 1 080 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 833 556.00 | 195.00 | 24 833 751.00 | 24 833 556.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 023.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 633 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 677 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 808 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 600 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 515 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 416.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 034.00 | |
GE Autres charges | | | 27 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 541 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 183.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 753.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 218 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 305.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -93 427.00 | | | -93 427.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 704.00 | | | 59 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 019.00 | | | 240 019.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 786.00 | | | 212 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512 509.00 | | | 512 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321 657.00 | | | 321 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 189.00 | | | 187 189.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 262 203.00 | | | 262 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771 049.00 | | | 771 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258 540.00 | | | -258 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 472 332.00 | | | 26 472 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 367 826.00 | | | 26 367 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 506.00 | | | 104 506.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 680 246.00 | | 533 826.00 | 13 680 246.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49 957.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 176 092.00 | 2 359 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 768 984.00 | 13 445 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 592 892.00 | 10 946 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 676.00 | | 570.00 | 137 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 185 967.00 | | 353 893.00 | 11 185 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 356 603.00 | | 179 362.00 | 2 356 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 701 703.00 | 374 034.00 | 405 703.00 | 8 701 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 984.00 | 6 951.00 | | 128 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 572 720.00 | 367 083.00 | 405 703.00 | 8 572 720.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 277 630.00 | 161 260.00 | | 277 630.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 950 328.00 | 266 034.00 | 197 125.00 | 950 328.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 433.00 | 13 416.00 | 16 433.00 | 16 433.00 |
6T Sur comptes clients | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 196 930.00 | 9 203.00 | 67 356.00 | 1 196 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 963 584.00 | 38 745.00 | 285 790.00 | 1 963 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 913 912.00 | 304 780.00 | 482 914.00 | 2 913 912.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 450.00 | 16 433.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 126.00 | 202 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 262 203.00 | 264 482.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 174.00 | 177 174.00 | | 177 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 923.00 | 930 923.00 | | 930 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 195.00 | 170 195.00 | | 170 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 726.00 | 223 726.00 | | 223 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 272.00 | 22 272.00 | | 22 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 138 829.00 | 1 138 829.00 | | 1 138 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 419.00 | 139 419.00 | | 139 419.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 151 642.00 | | | 151 642.00 |
UP Prêts | 250 278.00 | | | 250 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 189.00 | | | 153 189.00 |
UX Autres créances clients | 1 809 557.00 | | | 1 809 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 254.00 | | | 68 254.00 |
VB T. V. A. | 387 635.00 | | | 387 635.00 |
VC Groupe et associés | 1 764 069.00 | | | 1 764 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 426 288.00 | 280 040.00 | 896 101.00 | 1 426 288.00 |
VI Groupe et associés | 2 272 564.00 | 2 272 564.00 | | 2 272 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 556.00 | | | 243 556.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 629 604.00 | | | 629 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604 125.00 | | | 604 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 981.00 | | | 32 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 851 667.00 | 5 296 557.00 | 555 109.00 | 5 851 667.00 |
VW T.V.A. | 112 967.00 | 112 967.00 | | 112 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 622 648.00 | 5 476 400.00 | 896 101.00 | 6 622 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 834.00 | | | 40 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 186.00 | | | 85 186.00 |
ST Autres comptes | 1 503 823.00 | | | 1 503 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 269.00 | | | 46 269.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 16 549.00 | | | 16 549.00 |
YT Sous‐traitance | 83 777.00 | | | 83 777.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 796 326.00 | | | 796 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 350.00 | | | 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 184.00 | | | 41 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 268.00 | | | 152 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 935 002.00 | | | 1 935 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 515 382.00 | | | 2 515 382.00 |