| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 635.00 | 6 201.00 | 5 433.00 | 11 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 106.00 | 19 490.00 | 63 616.00 | 83 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 246.00 | 29 292.00 | 83 953.00 | 113 246.00 |
BT Marchandises | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 262.00 | | 299 262.00 | 299 262.00 |
BZ Autres créances | 27 454.00 | | 27 454.00 | 27 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 226 308.00 | | 226 308.00 | 226 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 127.00 | | 559 127.00 | 559 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 373.00 | 29 292.00 | 643 081.00 | 672 373.00 |
CU Autres participations | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 147 078.00 | 82 187.00 | | 147 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 796.00 | 72 891.00 | | 124 796.00 |
DL TOTAL (I) | 315 875.00 | 199 078.00 | | 315 875.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 104.00 | 19 340.00 | | 63 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 567.00 | 26 987.00 | | 44 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 436.00 | 21 438.00 | | 16 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 911.00 | 118 738.00 | | 156 911.00 |
EA Autres dettes | 32 186.00 | 386.00 | | 32 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 206.00 | 186 890.00 | | 317 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 081.00 | 385 969.00 | | 643 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 206.00 | 175 784.00 | | 317 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 584.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 660 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 662 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 985 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 751.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 495 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 357.00 | 20 409.00 | | 21 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 797.00 | 10 533.00 | | 32 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 439.00 | 9 876.00 | | -11 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 974.00 | 11 014.00 | | 30 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 684 268.00 | 1 287 494.00 | | 1 684 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 471.00 | 1 214 603.00 | | 1 559 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 797.00 | 72 892.00 | | 124 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 696.00 | | 82 680.00 | 70 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 330.00 | 13 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 130.00 | 113 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 800.00 | 94 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | 1 000.00 | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 863.00 | | 76 680.00 | 52 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 234.00 | | 5 000.00 | 14 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 631.00 | 12 043.00 | 12 382.00 | 29 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 031.00 | 12 043.00 | 12 382.00 | 26 031.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 165.00 | 48 165.00 | | 48 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 187.00 | 32 187.00 | | 32 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
UX Autres créances clients | 299 263.00 | | | 299 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
VB T. V. A. | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 760.00 | 62 760.00 | | 62 760.00 |
VI Groupe et associés | 44 293.00 | 44 293.00 | | 44 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 400.00 | | | 64 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 946.00 | | | 20 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 569.00 | | | 17 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 549.00 | 24 549.00 | | 24 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 196.00 | 329 773.00 | 6 423.00 | 336 196.00 |
VW T.V.A. | 76 501.00 | 76 501.00 | | 76 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 206.00 | 317 206.00 | | 317 206.00 |