| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 390.00 | 4 714.00 | 675.00 | 5 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 226 234.00 | -226 234.00 | |
BJ TOTAL (I) | 300 934.00 | 240 065.00 | 60 869.00 | 300 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 480.00 | 52 625.00 | 89 855.00 | 142 480.00 |
BZ Autres créances | 1 354 068.00 | 963 310.00 | 390 757.00 | 1 354 068.00 |
CF Disponibilités | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 200.00 | 1 015 935.00 | 481 265.00 | 1 497 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 135.00 | 1 256 000.00 | 542 134.00 | 1 798 135.00 |
CU Autres participations | 295 544.00 | 9 116.00 | 286 428.00 | 295 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 216 242.00 | 216 242.00 | | 216 242.00 |
DH Report à nouveau | -430 269.00 | -284 967.00 | | -430 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 520.00 | -145 301.00 | | -19 520.00 |
DL TOTAL (I) | -225 162.00 | -205 641.00 | | -225 162.00 |
DP Provisions pour risques | 31 535.00 | 31 535.00 | | 31 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 535.00 | 31 535.00 | | 31 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | 244.00 | | 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 798.00 | 437 372.00 | | 462 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 531.00 | 82 506.00 | | 157 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 273.00 | 12 353.00 | | 12 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
EA Autres dettes | 97 965.00 | 161 579.00 | | 97 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 762.00 | 699 006.00 | | 735 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 134.00 | 524 900.00 | | 542 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 762.00 | 699 006.00 | | 735 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 229.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 622.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 054.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 126 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 579.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 46.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -46.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 854.00 | 13 091.00 | | 12 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 375.00 | 158 393.00 | | 32 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 520.00 | -145 301.00 | | -19 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 935.00 | | | 300 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 545.00 | | | 295 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 262 340.00 | | | 2 262 340.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 535.00 | | | 31 535.00 |
6T Sur comptes clients | 52 625.00 | | | 52 625.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 963 310.00 | | | 963 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 251 286.00 | | | 1 251 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 282 821.00 | | | 1 282 821.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 126 234.00 | 1 303.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 532.00 | 157 532.00 | | 157 532.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 965.00 | 97 965.00 | | 97 965.00 |
UX Autres créances clients | 142 480.00 | | | 142 480.00 |
VB T. V. A. | 15 034.00 | | | 15 034.00 |
VC Groupe et associés | 411 277.00 | | | 411 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VI Groupe et associés | 462 799.00 | 462 799.00 | | 462 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 927 757.00 | | | 927 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 496 667.00 | 1 496 667.00 | | 1 496 667.00 |
VW T.V.A. | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 762.00 | 735 762.00 | | 735 762.00 |