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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
AP Constructions | 81 548.00 | 20 090.00 | 61 458.00 | 81 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 808.00 | 356 636.00 | 17 173.00 | 373 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 803.00 | 241 222.00 | 109 580.00 | 350 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 393.00 | 631 530.00 | 198 863.00 | 830 393.00 |
BT Marchandises | 27 685.00 | | 27 685.00 | 27 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 430.00 | | 13 430.00 | 13 430.00 |
BZ Autres créances | 80 366.00 | | 80 366.00 | 80 366.00 |
CF Disponibilités | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 466.00 | | 24 466.00 | 24 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 518.00 | | 151 518.00 | 151 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 911.00 | 631 530.00 | 350 381.00 | 981 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
DG Autres réserves | 58 505.00 | 58 505.00 | | 58 505.00 |
DH Report à nouveau | -1 719 373.00 | -1 369 525.00 | | -1 719 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -372 475.00 | -349 848.00 | | -372 475.00 |
DL TOTAL (I) | -1 992 150.00 | -1 619 676.00 | | -1 992 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 204.00 | 170 789.00 | | 240 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 857 783.00 | 1 496 506.00 | | 1 857 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 381.00 | 165 134.00 | | 164 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 578.00 | 95 920.00 | | 55 578.00 |
EA Autres dettes | 24 585.00 | 21 226.00 | | 24 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 342 531.00 | 1 949 574.00 | | 2 342 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 381.00 | 329 898.00 | | 350 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 342 531.00 | 1 949 574.00 | | 2 342 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 371 757.00 | | 371 757.00 | 371 757.00 |
FG Production vendue services | 670 432.00 | | 670 432.00 | 670 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 188.00 | | 1 042 188.00 | 1 042 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -33 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 008.00 | |
GE Autres charges | | | 2 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -360 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -411 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 828.00 | 3 810.00 | | 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 828.00 | 3 810.00 | | 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -828.00 | -3 810.00 | | -828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 000.00 | | | -40 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 127.00 | 1 391 370.00 | | 1 056 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 602.00 | 1 741 217.00 | | 1 428 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -372 475.00 | -349 848.00 | | -372 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 308.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 823.00 | | 29 750.00 | 803 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 180.00 | 3 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 180.00 | 830 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 806 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 205.00 | | | 21 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 209.00 | | 27 950.00 | 778 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 409.00 | | 1 800.00 | 4 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 523.00 | 50 008.00 | | 581 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 382.00 | 200.00 | | 13 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 140.00 | 49 807.00 | | 568 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 381.00 | 164 381.00 | | 164 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 367.00 | 39 367.00 | | 39 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 585.00 | 24 585.00 | | 24 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
UX Autres créances clients | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
VB T. V. A. | 15 747.00 | | | 15 747.00 |
VC Groupe et associés | 58 985.00 | | | 58 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 204.00 | 240 204.00 | | 240 204.00 |
VI Groupe et associés | 1 857 783.00 | 1 857 783.00 | | 1 857 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 466.00 | | | 24 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 291.00 | 118 262.00 | 3 029.00 | 121 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 342 531.00 | 2 342 531.00 | | 2 342 531.00 |