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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 323.00 | 72 694.00 | 35 629.00 | 108 323.00 |
AH Fonds commercial | 260 688.00 | | 260 688.00 | 260 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836 914.00 | 607 941.00 | 228 972.00 | 836 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 491.00 | 173 963.00 | 54 528.00 | 228 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 476.00 | | 18 476.00 | 18 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 891.00 | 854 598.00 | 598 293.00 | 1 452 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 981 291.00 | | 981 291.00 | 981 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 104 264.00 | 201 796.00 | 3 902 467.00 | 4 104 264.00 |
BZ Autres créances | 812 667.00 | | 812 667.00 | 812 667.00 |
CF Disponibilités | 1 010 526.00 | | 1 010 526.00 | 1 010 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 342.00 | | 87 342.00 | 87 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 000 950.00 | 201 796.00 | 6 799 154.00 | 7 000 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 453 841.00 | 1 056 394.00 | 7 397 447.00 | 8 453 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 394.00 | | | 100 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 941 830.00 | | | 941 830.00 |
DH Report à nouveau | 877 981.00 | | | 877 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 586.00 | | | -191 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 871 619.00 | | | 1 871 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 506.00 | | | 874 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 097 182.00 | | | 2 097 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 016 269.00 | | | 1 016 269.00 |
EA Autres dettes | 1 482 508.00 | | | 1 482 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 525 626.00 | | | 5 525 626.00 |
ED (V) | 202.00 | | | 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 397 447.00 | | | 7 397 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 468 857.00 | | | 5 468 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 782 277.00 | | | 782 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 296 922.00 | | 12 296 922.00 | 12 296 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 296 922.00 | | 12 296 922.00 | 12 296 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 548 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 804 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 219 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 751 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 576 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 670.00 | |
GE Autres charges | | | 23 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 783 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175 984.00 | | | 175 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 808.00 | | | 75 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 375.00 | | | 39 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 183.00 | | | 115 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 626.00 | | | 53 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 996.00 | | | 54 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 187.00 | | | 60 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 600.00 | | | -7 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 664 929.00 | | | 12 664 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 856 514.00 | | | 12 856 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 586.00 | | | -191 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 441 176.00 | | | 441 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 384.00 | | 149 823.00 | 1 349 384.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 600.00 | 18 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 315.00 | 1 452 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 825.00 | 369 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 890.00 | 1 065 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 376.00 | | 9 460.00 | 360 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 932.00 | | 140 363.00 | 965 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 076.00 | | | 23 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 943.00 | 158 001.00 | 40 344.00 | 736 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 821.00 | 18 698.00 | 825.00 | 54 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 122.00 | 139 303.00 | 39 519.00 | 682 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 226 033.00 | 11 669.00 | 35 906.00 | 226 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 033.00 | 11 669.00 | 35 906.00 | 226 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 033.00 | 11 669.00 | 35 906.00 | 226 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 670.00 | 35 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 097 182.00 | 2 097 182.00 | | 2 097 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 808.00 | 332 808.00 | | 332 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 049.00 | 290 049.00 | | 290 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 626.00 | 88 626.00 | | 88 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 476.00 | | | 18 476.00 |
UX Autres créances clients | 3 862 869.00 | | | 3 862 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241 395.00 | | | 241 395.00 |
VB T. V. A. | 286 232.00 | | | 286 232.00 |
VC Groupe et associés | 194 858.00 | | | 194 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 782 346.00 | 782 346.00 | | 782 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 160.00 | 35 391.00 | 56 769.00 | 92 160.00 |
VI Groupe et associés | 1 443 882.00 | 1 443 882.00 | | 1 443 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 624.00 | | | 31 624.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 677.00 | | | 47 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 488.00 | 52 488.00 | | 52 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 336.00 | | | 274 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 342.00 | | | 87 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 022 749.00 | 5 004 273.00 | 18 476.00 | 5 022 749.00 |
VW T.V.A. | 340 923.00 | 340 923.00 | | 340 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 520 465.00 | 5 463 696.00 | 56 769.00 | 5 520 465.00 |