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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 848.00 | 19 651.00 | 2 197.00 | 21 848.00 |
040 Immobilisations financières | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 198.00 | 20 581.00 | 51 617.00 | 72 198.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
060 Stock marchandises | 64 057.00 | | 64 057.00 | 64 057.00 |
072 Créances – Autres | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
084 Disponibilités | 37 009.00 | | 37 009.00 | 37 009.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 294.00 | | 112 294.00 | 112 294.00 |
110 Total général Actif | 184 492.00 | 20 581.00 | 163 911.00 | 184 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 898.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 553.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 911.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 777.00 | |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 622.00 | 6 357.00 | 3 264.00 | 9 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 109.00 | 21 423.00 | 52 686.00 | 74 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BT Marchandises | 102 126.00 | | 102 126.00 | 102 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BZ Autres créances | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
CF Disponibilités | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 680.00 | | 123 680.00 | 123 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 789.00 | 21 423.00 | 176 366.00 | 197 789.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 115 866.00 | | | 115 866.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 878.00 | | | 164 878.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 750.00 | | | 750.00 |
230 Autres produits | 46.00 | | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 789.00 | | | 280 789.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 635.00 | | | 75 635.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 946.00 | | | -22 946.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 038.00 | | | 29 038.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 106.00 | | | -1 106.00 |
242 Autres charges externes. | 56 352.00 | | | 56 352.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 989.00 | | | 99 989.00 |
252 Charges sociales | 34 551.00 | | | 34 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 531.00 | | | 531.00 |
262 Autres charges | 62.00 | | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 038.00 | | | 274 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 193.00 | | | 33 193.00 |
294 Charges financières | 345.00 | | | 345.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 061.00 | | | 33 061.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 672.00 | | | 44 672.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 392.00 | | | 19 392.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 30 513.00 | -2 548.00 | | 30 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 929.00 | 33 061.00 | | 13 929.00 |
DL TOTAL (I) | 52 827.00 | 38 898.00 | | 52 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 502.00 | 10 918.00 | | 11 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 358.00 | 60 312.00 | | 57 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 129.00 | 17 553.00 | | 28 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 550.00 | 36 230.00 | | 26 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 539.00 | 125 013.00 | | 123 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 366.00 | 163 911.00 | | 176 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 416.00 | | 116 416.00 | 116 416.00 |
FG Production vendue services | 186 435.00 | | 186 435.00 | 186 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 851.00 | | 302 851.00 | 302 851.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 842.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 193.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 193.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 1 217.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 1 217.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | 31 976.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 946.00 | 5 322.00 | | 1 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 878.00 | 313 982.00 | | 302 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 949.00 | 280 921.00 | | 288 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 929.00 | 33 061.00 | | 13 929.00 |