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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 878.00 | 75 675.00 | 1 203.00 | 76 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 143.00 | 201 408.00 | 24 735.00 | 226 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 700.00 | 277 084.00 | 34 616.00 | 311 700.00 |
BN En cours de production de biens | 87 096.00 | | 87 096.00 | 87 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 599.00 | | 427 599.00 | 427 599.00 |
BZ Autres créances | 21 148.00 | | 21 148.00 | 21 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 843.00 | | 642 843.00 | 642 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 543.00 | 277 084.00 | 677 459.00 | 954 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 237 620.00 | | | 237 620.00 |
DH Report à nouveau | -74 687.00 | | | -74 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
DL TOTAL (I) | 197 317.00 | | | 197 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 035.00 | | | 56 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 737.00 | | | 298 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 120.00 | | | 125 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 143.00 | | | 480 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 459.00 | | | 677 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 143.00 | | | 480 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 342.00 | | | 32 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 579.00 | | 486 579.00 | 486 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 579.00 | | 486 579.00 | 486 579.00 |
FM Production stockée | | | 87 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 108.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | | | -178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 372.00 | | | 583 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 049.00 | | | 576 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 700.00 | | | 311 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 021.00 | | | 303 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 826.00 | 24 258.00 | | 252 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 826.00 | 24 258.00 | | 252 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 737.00 | 298 737.00 | | 298 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 913.00 | 39 913.00 | | 39 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
UX Autres créances clients | 427 599.00 | | | 427 599.00 |
VB T. V. A. | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 035.00 | 56 035.00 | | 56 035.00 |
VI Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 332.00 | | | 17 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 744.00 | 68 744.00 | | 68 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 426.00 | 457 426.00 | | 457 426.00 |
VW T.V.A. | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 143.00 | 480 143.00 | | 480 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
ST Autres comptes | 40 094.00 | | | 40 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 033.00 | | | 59 033.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 210.00 | | | 70 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 909.00 | | | 38 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 724.00 | | | 107 724.00 |