| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 517.00 | 101 517.00 | | 101 517.00 |
AN Terrains | 820 365.00 | 389 459.00 | 430 906.00 | 820 365.00 |
AP Constructions | 7 399 619.00 | 5 466 888.00 | 1 932 730.00 | 7 399 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 928 031.00 | 12 860 222.00 | 4 067 809.00 | 16 928 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 246 996.00 | 24 415 928.00 | 3 831 068.00 | 28 246 996.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 153 388.00 | | 153 388.00 | 153 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 649 916.00 | 43 234 014.00 | 10 415 902.00 | 53 649 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 766 350.00 | 394 536.00 | 1 371 814.00 | 1 766 350.00 |
BT Marchandises | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 509 072.00 | 6 167.00 | 6 502 905.00 | 6 509 072.00 |
BZ Autres créances | 2 260 400.00 | | 2 260 400.00 | 2 260 400.00 |
CF Disponibilités | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 541 369.00 | 400 703.00 | 10 140 666.00 | 10 541 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 191 285.00 | 43 634 717.00 | 20 556 568.00 | 64 191 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | 31 219.00 | -1 311 773.00 | | 31 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 331 692.00 | 3 216 617.00 | | 1 331 692.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 057 723.00 | 3 348 420.00 | | 2 057 723.00 |
DL TOTAL (I) | 3 462 571.00 | 5 295 201.00 | | 3 462 571.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 333 178.00 | 3 418 312.00 | | 3 333 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 333 178.00 | 3 418 312.00 | | 3 333 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 713 243.00 | 6 869 914.00 | | 4 713 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 005 686.00 | 4 269 555.00 | | 5 005 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 094 923.00 | 1 742 306.00 | | 1 094 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 275 705.00 | 406 178.00 | | 275 705.00 |
EA Autres dettes | 2 671 262.00 | 2 323 271.00 | | 2 671 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 760 819.00 | 15 611 224.00 | | 13 760 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 556 568.00 | 24 324 737.00 | | 20 556 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 566 806.00 | | 2 566 806.00 | 2 566 806.00 |
FD Production vendue biens | 30 046.00 | | 30 046.00 | 30 046.00 |
FG Production vendue services | 27 331 047.00 | | 27 331 047.00 | 27 331 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 927 900.00 | | 29 927 900.00 | 29 927 900.00 |
FM Production stockée | | | -9 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 301 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 821 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 129 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 587 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 860 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 383 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 055 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 181.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 602 534.00 | |
GE Autres charges | | | 1 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 635 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 493 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 458 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 584 252.00 | 1 362 428.00 | | 1 584 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 584 252.00 | 1 362 428.00 | | 1 584 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -12 147.00 | 54 946.00 | | -12 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298 475.00 | 32 684.00 | | 298 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 328.00 | 87 630.00 | | 286 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 297 924.00 | 1 274 798.00 | | 1 297 924.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 815.00 | 13 054.00 | | 61 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 363 040.00 | 405 755.00 | | 1 363 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 723 573.00 | 36 022 854.00 | | 36 723 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 391 881.00 | 32 806 237.00 | | 35 391 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 331 692.00 | 3 216 617.00 | | 1 331 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 763 823.00 | | 2 148 452.00 | 52 763 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 262 358.00 | 53 649 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 262 358.00 | 53 395 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 517.00 | | | 101 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 653 424.00 | | 2 003 945.00 | 52 653 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 881.00 | | 144 507.00 | 8 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 142 836.00 | 6 055 062.00 | 963 883.00 | 38 142 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 517.00 | | | 101 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 041 319.00 | 6 055 062.00 | 963 883.00 | 38 041 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 418 312.00 | 2 602 534.00 | 2 687 668.00 | 3 418 312.00 |
6N Sur stocks et en cours | 374 022.00 | 20 514.00 | | 374 022.00 |
6T Sur comptes clients | 3 970.00 | 3 667.00 | 1 470.00 | 3 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 377 992.00 | 24 181.00 | 1 470.00 | 377 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 796 304.00 | 2 626 715.00 | 2 689 138.00 | 3 796 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 626 715.00 | 2 689 138.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 005 686.00 | 5 005 686.00 | | 5 005 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 321.00 | 157 321.00 | | 157 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 632.00 | 104 632.00 | | 104 632.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 275 705.00 | 275 705.00 | | 275 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 671 262.00 | 2 671 262.00 | | 2 671 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 388.00 | 153 388.00 | | 153 388.00 |
UX Autres créances clients | 6 507 447.00 | | | 6 507 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VB T. V. A. | 779 960.00 | | | 779 960.00 |
VI Groupe et associés | 4 711 485.00 | 4 711 485.00 | | 4 711 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 445.00 | | | 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 452 103.00 | | | 452 103.00 |
VP Divers | 63.00 | | | 63.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 446.00 | 143 446.00 | | 143 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 028 274.00 | | | 1 028 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 922 860.00 | 8 921 235.00 | 1 625.00 | 8 922 860.00 |
VW T.V.A. | 689 523.00 | 689 523.00 | | 689 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 760 819.00 | 13 760 819.00 | | 13 760 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 119.00 | | | 119.00 |