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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 180.00 | 266.00 | 2 914.00 | 3 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 944.00 | 174 883.00 | 169 060.00 | 343 944.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 426.00 | | 114 426.00 | 114 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 152.00 | | 51 152.00 | 51 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 042.00 | 181 361.00 | 820 681.00 | 1 002 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 685.00 | | 692 685.00 | 692 685.00 |
BZ Autres créances | 1 157 820.00 | | 1 157 820.00 | 1 157 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 521.00 | 16 320.00 | 21 202.00 | 37 521.00 |
CF Disponibilités | 1 999 681.00 | | 1 999 681.00 | 1 999 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 461.00 | | 13 461.00 | 13 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 902 438.00 | 16 320.00 | 3 886 119.00 | 3 902 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 904 480.00 | 197 680.00 | 4 706 800.00 | 4 904 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116 472.00 | | | 116 472.00 |
CR Parts à plus d’un an | 222 144.00 | | | 222 144.00 |
CU Autres participations | 471 083.00 | | 471 083.00 | 471 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 745 050.00 | 745 050.00 | | 745 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 505.00 | 74 505.00 | | 74 505.00 |
DG Autres réserves | 453 815.00 | 537 214.00 | | 453 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 874 950.00 | 266 601.00 | | 874 950.00 |
DL TOTAL (I) | 2 148 320.00 | 1 623 370.00 | | 2 148 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 138.00 | 58 158.00 | | 463 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742 970.00 | 322 139.00 | | 742 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 850.00 | 17 000.00 | | 26 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 299.00 | 355 739.00 | | 1 207 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 223.00 | 67 350.00 | | 118 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 558 480.00 | 820 387.00 | | 2 558 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 706 800.00 | 2 443 756.00 | | 4 706 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 867 452.00 | 564 987.00 | | 1 867 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 846 079.00 | | 1 846 079.00 | 1 846 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 846 079.00 | | 1 846 079.00 | 1 846 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 867 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 849.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 508.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 309.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 402.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 065 220.00 | | | 2 065 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 065 221.00 | | | 2 065 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 381 057.00 | 915.00 | | 1 381 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 381 104.00 | 915.00 | | 1 381 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 684 117.00 | -915.00 | | 684 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 430 974.00 | 129 958.00 | | 430 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 008 476.00 | 1 090 778.00 | | 4 008 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 133 526.00 | 824 177.00 | | 3 133 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 874 950.00 | 266 601.00 | | 874 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 777 457.00 | | 616 400.00 | 1 777 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 127.00 | 638 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 391 815.00 | 1 002 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 310 688.00 | 7 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 314 514.00 | | 3 180.00 | 1 314 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 188.00 | | 143 141.00 | 213 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 755.00 | | 470 079.00 | 249 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 511.00 | 37 849.00 | | 143 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 826.00 | 266.00 | | 3 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 685.00 | 37 583.00 | | 139 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 144.00 | 16 320.00 | 19 144.00 | 19 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 144.00 | 16 320.00 | 19 144.00 | 19 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 144.00 | 16 320.00 | 19 144.00 | 19 144.00 |
UG ‐ Financières | | 16 320.00 | 19 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 299.00 | 1 207 299.00 | | 1 207 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 032.00 | 100 032.00 | | 100 032.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 426.00 | 114 426.00 | | 114 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
UX Autres créances clients | 692 685.00 | | | 692 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 33 076.00 | | | 33 076.00 |
VC Groupe et associés | 1 122 144.00 | | | 1 122 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 588.00 | 85 619.00 | 349 949.00 | 454 588.00 |
VI Groupe et associés | 742 509.00 | 420 450.00 | 322 059.00 | 742 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 570.00 | | | 63 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 980 438.00 | 1 758 294.00 | 222 144.00 | 1 980 438.00 |
VW T.V.A. | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 531 630.00 | 1 840 602.00 | 672 008.00 | 2 531 630.00 |