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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 945 183.00 | 945 183.00 | | 945 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 687.00 | 47 525.00 | 161.00 | 47 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 552.00 | 1 192 491.00 | 20 061.00 | 1 212 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 2 334 396.00 | | 2 334 396.00 | 2 334 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 821.00 | 12 846.00 | 8 974.00 | 21 821.00 |
CF Disponibilités | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 425 118.00 | 12 846.00 | 2 412 272.00 | 2 425 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 637 671.00 | 1 205 337.00 | 2 432 333.00 | 3 637 671.00 |
CU Autres participations | 219 500.00 | 199 600.00 | 19 900.00 | 219 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 440.00 | 1 650 440.00 | | 1 650 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DG Autres réserves | | 26 986.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 997.00 | 105 133.00 | | -3 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 014.00 | -136 117.00 | | 41 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 694 030.00 | 1 653 015.00 | | 1 694 030.00 |
DP Provisions pour risques | 643 000.00 | 677 000.00 | | 643 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 643 000.00 | 677 000.00 | | 643 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 067.00 | 67.00 | | 10 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 498.00 | 12 493.00 | | 32 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 437.00 | 28 300.00 | | 16 437.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 303.00 | 41 161.00 | | 95 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 333.00 | 2 371 177.00 | | 2 432 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 018.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 099.00 | |
GN Différences positives de change | | | 109.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 439.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 846.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 000.00 | 346 000.00 | | 81 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 000.00 | 346 095.00 | | 81 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 520 000.00 | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 000.00 | 40 000.00 | | 47 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 004.00 | 560 000.00 | | 47 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 996.00 | -213 904.00 | | 33 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 244.00 | -6 393.00 | | -6 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 014.00 | -136 117.00 | | 41 014.00 |