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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 876.00 | 20 567.00 | 8 308.00 | 28 876.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 579.00 | 241 368.00 | 399 211.00 | 640 579.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 335.00 | | 200 335.00 | 200 335.00 |
BF Prêts | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 148.00 | | 168 148.00 | 168 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 904.00 | 272 123.00 | 1 414 780.00 | 1 686 904.00 |
BT Marchandises | 2 862 058.00 | | 2 862 058.00 | 2 862 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 242 485.00 | | 242 485.00 | 242 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 425 463.00 | 156 811.00 | 2 268 652.00 | 2 425 463.00 |
BZ Autres créances | 703 057.00 | 59 155.00 | 643 901.00 | 703 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
CF Disponibilités | 643 787.00 | | 643 787.00 | 643 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311 211.00 | | 311 211.00 | 311 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 201 012.00 | 215 966.00 | 6 985 045.00 | 7 201 012.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 117 784.00 | | 117 784.00 | 117 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 005 700.00 | 488 089.00 | 8 517 611.00 | 9 005 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 91 090.00 | 64 067.00 | | 91 090.00 |
DG Autres réserves | 1 743 495.00 | 1 726 969.00 | | 1 743 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 245.00 | 43 548.00 | | 89 245.00 |
DL TOTAL (I) | 2 160 330.00 | 2 071 085.00 | | 2 160 330.00 |
DP Provisions pour risques | 117 784.00 | 31 379.00 | | 117 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 784.00 | 31 379.00 | | 117 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 112 154.00 | 2 196 865.00 | | 2 112 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 538.00 | 49 721.00 | | 9 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 832.00 | 125 660.00 | | 68 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 592 963.00 | 4 933 061.00 | | 3 592 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 445.00 | 236 341.00 | | 446 445.00 |
EA Autres dettes | 1 686.00 | 12 671.00 | | 1 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 231 620.00 | 7 554 321.00 | | 6 231 620.00 |
ED (V) | 7 875.00 | 28 343.00 | | 7 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 517 611.00 | 9 685 129.00 | | 8 517 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 807 862.00 | 1 845 287.00 | 10 653 150.00 | 8 807 862.00 |
FG Production vendue services | 43 900.00 | 263 794.00 | 307 694.00 | 43 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 851 762.00 | 2 109 082.00 | 10 960 845.00 | 8 851 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 087 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 608 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 130 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 815 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 249.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 769.00 | |
GE Autres charges | | | 353 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 907 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 140.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 229.00 | |
GN Différences positives de change | | | 181 505.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 874.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 117 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 776.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 316.00 | 85 530.00 | | 70 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 181.00 | | | 105 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 498.00 | 86 730.00 | | 175 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 629.00 | 6 435.00 | | 143 629.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 371.00 | | | 21 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 000.00 | 6 435.00 | | 165 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 497.00 | 80 295.00 | | 10 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 612.00 | -16 353.00 | | -6 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 477 907.00 | 13 932 556.00 | | 11 477 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 388 661.00 | 13 889 007.00 | | 11 388 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 245.00 | 43 548.00 | | 89 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 847 945.00 | | | 1 847 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 717 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 686 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 345.00 | | | 318 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 594.00 | | | 624 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 905 006.00 | | | 905 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 873.00 | 52 249.00 | | 219 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 345.00 | 222.00 | | 20 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 528.00 | 52 027.00 | | 199 528.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 379.00 | 117 784.00 | 31 379.00 | 31 379.00 |
6T Sur comptes clients | 235 089.00 | 21 769.00 | 100 047.00 | 235 089.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 143 815.00 | 21 371.00 | 106 031.00 | 143 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 378 904.00 | 43 140.00 | 206 078.00 | 378 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410 283.00 | 160 924.00 | 237 457.00 | 410 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 769.00 | 100 047.00 | |
UG ‐ Financières | | 117 784.00 | 32 229.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 371.00 | 105 181.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 592 964.00 | 3 592 964.00 | | 3 592 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 475.00 | 52 475.00 | | 52 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 927.00 | 148 927.00 | | 148 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 518.00 | 70 518.00 | | 70 518.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 335.00 | 200 335.00 | | 200 335.00 |
UP Prêts | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 148.00 | | | 168 148.00 |
UX Autres créances clients | 2 247 401.00 | | | 2 247 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 062.00 | | | 178 062.00 |
VB T. V. A. | 221 763.00 | | | 221 763.00 |
VC Groupe et associés | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 397 357.00 | 1 397 357.00 | | 1 397 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 797.00 | 192 297.00 | 522 500.00 | 714 797.00 |
VI Groupe et associés | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 596.00 | | | 1 300 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 478 726.00 | | | 1 478 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 049.00 | | | 66 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639 739.00 | | | 639 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 212.00 | | | 311 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 079 700.00 | 3 911 552.00 | 168 148.00 | 4 079 700.00 |
VW T.V.A. | 243 797.00 | 243 797.00 | | 243 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 231 622.00 | 5 709 122.00 | 522 500.00 | 6 231 622.00 |