| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 378 200.00 | 281 182.00 | 97 017.00 | 378 200.00 |
AN Terrains | 609 070.00 | 134 979.00 | 474 091.00 | 609 070.00 |
AP Constructions | 1 698 542.00 | 729 914.00 | 968 628.00 | 1 698 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 401.00 | 55 231.00 | 4 170.00 | 59 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 371.00 | 348 764.00 | 98 607.00 | 447 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 006 626.00 | 1 550 070.00 | 2 456 555.00 | 4 006 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 218.00 | | 147 218.00 | 147 218.00 |
BZ Autres créances | 1 807 238.00 | | 1 807 238.00 | 1 807 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 758 421.00 | | 2 758 421.00 | 2 758 421.00 |
CF Disponibilités | 505 310.00 | | 505 310.00 | 505 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 892.00 | | 13 892.00 | 13 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 232 078.00 | | 5 232 078.00 | 5 232 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 238 704.00 | 1 550 070.00 | 7 688 634.00 | 9 238 704.00 |
CU Autres participations | 814 042.00 | | 814 042.00 | 814 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 800.00 | | | 396 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 680.00 | | | 39 680.00 |
DG Autres réserves | 5 886 884.00 | | | 5 886 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 873.00 | | | 153 873.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
DL TOTAL (I) | 6 483 440.00 | | | 6 483 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 496.00 | | | 642 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 955.00 | | | 393 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 128.00 | | | 44 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 615.00 | | | 124 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 194.00 | | | 1 205 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 688 634.00 | | | 7 688 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 453.00 | | | 628 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 930 912.00 | | 930 912.00 | 930 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 912.00 | | 930 912.00 | 930 912.00 |
FQ Autres produits | | | 4 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 097.00 | |
GE Autres charges | | | 4 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 429.00 | | | 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 434.00 | | | 21 434.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 629.00 | | | 15 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 062.00 | | | 37 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183 278.00 | | | 183 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 278.00 | | | 183 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 215.00 | | | -146 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 490.00 | | | -22 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 728.00 | | | 1 313 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 855.00 | | | 1 159 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 873.00 | | | 153 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 732 941.00 | 336 522.00 | 18 862.00 | 3 732 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 814 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 700.00 | 4 006 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 700.00 | 2 814 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 791.00 | 336 522.00 | 6 887.00 | 34 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 884 109.00 | | 11 975.00 | 2 884 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814 042.00 | | | 814 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 425 673.00 | 206 097.00 | 81 700.00 | 1 425 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 385.00 | 67 798.00 | | 213 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 212 289.00 | 138 300.00 | 81 700.00 | 1 212 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 629.00 | | 15 629.00 | 15 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 629.00 | | 15 629.00 | 15 629.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 629.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 961.00 | 145 961.00 | | 145 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 128.00 | 44 128.00 | | 44 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 425.00 | 53 425.00 | | 53 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 526.00 | 41 526.00 | | 41 526.00 |
UX Autres créances clients | 147 218.00 | | | 147 218.00 |
VB T. V. A. | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
VC Groupe et associés | 1 679 882.00 | | | 1 679 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 496.00 | 135 755.00 | 398 727.00 | 642 496.00 |
VI Groupe et associés | 247 994.00 | 247 994.00 | | 247 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 687.00 | | | 131 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 578.00 | | | 97 578.00 |
VP Divers | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 968 348.00 | 1 968 348.00 | | 1 968 348.00 |
VW T.V.A. | 25 232.00 | 25 232.00 | | 25 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 194.00 | 698 453.00 | 398 727.00 | 1 205 194.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 468.00 | | | 25 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
ST Autres comptes | 132 381.00 | | | 132 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 363.00 | | | 23 363.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 399.00 | | | 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 763.00 | | | 26 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 182.00 | | | 136 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 035.00 | | | 30 035.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 140.00 | | | 163 140.00 |