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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 528.00 | 25 192.00 | 1 335.00 | 26 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 817.00 | 43 815.00 | 64 001.00 | 107 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 753.00 | 71 575.00 | 66 177.00 | 137 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 894.00 | | 40 894.00 | 40 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 002.00 | 3 504.00 | 186 497.00 | 190 002.00 |
BZ Autres créances | 68 540.00 | | 68 540.00 | 68 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 858.00 | | 290 858.00 | 290 858.00 |
CF Disponibilités | 415 193.00 | | 415 193.00 | 415 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 390.00 | 3 504.00 | 1 004 886.00 | 1 008 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 143.00 | 75 080.00 | 1 071 063.00 | 1 146 143.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 430.00 | | | 430.00 |
DG Autres réserves | 588 114.00 | | | 588 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 174.00 | | | 86 174.00 |
DL TOTAL (I) | 683 104.00 | | | 683 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609.00 | | | 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 208.00 | | | 102 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 922.00 | | | 209 922.00 |
EA Autres dettes | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 800.00 | | | 47 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 959.00 | | | 387 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 063.00 | | | 1 071 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 836.00 | | | 366 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 30 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 886.00 | 25 170.00 | | 1 886.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 886.00 | 25 170.00 | | 1 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 772.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 208.00 | 102 208.00 | | 102 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 269.00 | 51 269.00 | | 51 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 676.00 | 96 676.00 | | 96 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 800.00 | 47 800.00 | | 47 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | | | 710.00 |
UX Autres créances clients | 185 682.00 | | | 185 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
VB T. V. A. | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
VC Groupe et associés | 22 849.00 | | | 22 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 831.00 | 4 187.00 | 10 643.00 | 14 831.00 |
VI Groupe et associés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 164.00 | | | 33 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 891.00 | | | 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 154.00 | 261 444.00 | 710.00 | 262 154.00 |
VW T.V.A. | 59 909.00 | 59 909.00 | | 59 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 480.00 | 366 836.00 | 10 643.00 | 377 480.00 |