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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 587.00 | 20 755.00 | 6 832.00 | 27 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 175.00 | | 17 175.00 | 17 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 972 083.00 | 1 799 004.00 | 173 079.00 | 1 972 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 486 544.00 | 1 699.00 | 2 484 845.00 | 2 486 544.00 |
BZ Autres créances | 3 202 510.00 | | 3 202 510.00 | 3 202 510.00 |
CF Disponibilités | 16 689.00 | | 16 689.00 | 16 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 534.00 | | 37 534.00 | 37 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 743 276.00 | 1 699.00 | 5 741 577.00 | 5 743 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 715 359.00 | 1 800 703.00 | 5 914 656.00 | 7 715 359.00 |
CU Autres participations | 1 925 950.00 | 1 776 879.00 | 149 071.00 | 1 925 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 448.00 | 124 448.00 | | 124 448.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
DG Autres réserves | 827 733.00 | 827 733.00 | | 827 733.00 |
DH Report à nouveau | -3 291 678.00 | -3 320 341.00 | | -3 291 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 423.00 | 28 662.00 | | 86 423.00 |
DL TOTAL (I) | -2 238 787.00 | -2 325 211.00 | | -2 238 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 621 858.00 | 3 460 617.00 | | 7 621 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 151.00 | 139 234.00 | | 79 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 435.00 | 385 351.00 | | 452 435.00 |
EA Autres dettes | | 113 386.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 153 443.00 | 4 098 587.00 | | 8 153 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 914 656.00 | 1 773 377.00 | | 5 914 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 153 443.00 | 4 098 587.00 | | 8 153 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 882 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 882 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 699.00 | |
GE Autres charges | | | 13 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 277.00 | 1 391.00 | | 2 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 277.00 | 1 391.00 | | 2 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 277.00 | -1 349.00 | | -2 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 843.00 | 704 629.00 | | 932 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 420.00 | 675 966.00 | | 846 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 423.00 | 28 662.00 | | 86 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 996 646.00 | | | 1 996 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 943 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 972 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 151.00 | | | 52 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 943 125.00 | | | 1 943 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 649.00 | 3 457.00 | 26 981.00 | 45 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 279.00 | 3 457.00 | 26 981.00 | 44 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 151.00 | 79 151.00 | | 79 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 621 858.00 | 7 621 858.00 | | 7 621 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 175.00 | | | 17 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 534.00 | | | 37 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 743 763.00 | 5 726 588.00 | 17 175.00 | 5 743 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 153 443.00 | 8 153 443.00 | | 8 153 443.00 |