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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 565.00 | 3 781.00 | 784.00 | 4 565.00 |
AH Fonds commercial | 17 501.00 | | 17 501.00 | 17 501.00 |
AN Terrains | 49 959.00 | | 49 959.00 | 49 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 384.00 | 89 384.00 | | 89 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 081.00 | 395 259.00 | 26 822.00 | 422 081.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 127.00 | | 57 127.00 | 57 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 954.00 | | 10 954.00 | 10 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 969.00 | 613 824.00 | 220 145.00 | 833 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 596 588.00 | 11 548.00 | 585 040.00 | 596 588.00 |
BN En cours de production de biens | 609 274.00 | 10 819.00 | 598 455.00 | 609 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 164 861.00 | 211 717.00 | 953 144.00 | 1 164 861.00 |
BZ Autres créances | 110 191.00 | | 110 191.00 | 110 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 66 835.00 | | 66 835.00 | 66 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 729 560.00 | 234 084.00 | 2 495 476.00 | 2 729 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 563 529.00 | 847 908.00 | 2 715 621.00 | 3 563 529.00 |
CU Autres participations | 166 180.00 | 125 400.00 | 40 780.00 | 166 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 385 179.00 | | | 385 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 817.00 | | | 29 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 995.00 | | | 1 294 995.00 |
DP Provisions pour risques | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 607.00 | | | 306 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 547.00 | | | 752 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 874.00 | | | 272 874.00 |
EA Autres dettes | 75 840.00 | | | 75 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 868.00 | | | 1 407 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 715 621.00 | | | 2 715 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 878.00 | | | 1 175 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
FG Production vendue services | 3 237 461.00 | | 3 237 461.00 | 3 237 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 238 805.00 | | 3 238 805.00 | 3 238 805.00 |
FM Production stockée | | | -13 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 379 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 112 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 214 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 004.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 357.00 | |
GE Autres charges | | | 2 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 335 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 695.00 | | | 21 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 944.00 | | | 32 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 944.00 | | | 32 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 249.00 | | | -11 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 409 085.00 | | | 3 409 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 379 268.00 | | | 3 379 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 817.00 | | | 29 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 705.00 | | | 15 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 541.00 | | 61 128.00 | 785 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 700.00 | 193 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 700.00 | 833 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 226.00 | | 840.00 | 21 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 717.00 | | 28 834.00 | 589 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 597.00 | | 31 454.00 | 174 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 020.00 | 15 404.00 | | 473 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | 131.00 | | 3 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 370.00 | 15 274.00 | | 469 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 400.00 | 10 357.00 | | 2 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 22 367.00 | | |
6T Sur comptes clients | 358 334.00 | 1 637.00 | 148 253.00 | 358 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 483 734.00 | 24 004.00 | 148 253.00 | 483 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486 134.00 | 34 361.00 | 148 253.00 | 486 134.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 361.00 | 148 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 547.00 | 752 547.00 | | 752 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 845.00 | 49 845.00 | | 49 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 840.00 | 75 840.00 | | 75 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 319.00 | 64 329.00 | 231 991.00 | 296 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 000.00 | | | 322 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 662.00 | | | 29 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
VW T.V.A. | 208 761.00 | 208 761.00 | | 208 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 868.00 | 1 175 878.00 | 231 991.00 | 1 407 868.00 |