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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 049.00 | 11 451.00 | 6 598.00 | 18 049.00 |
AP Constructions | 1 171 243.00 | 543 701.00 | 627 542.00 | 1 171 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 913 653.00 | 533 284.00 | 380 368.00 | 913 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 102.00 | 42 986.00 | 14 117.00 | 57 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 161 061.00 | 1 131 422.00 | 1 029 638.00 | 2 161 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 714.00 | | 20 714.00 | 20 714.00 |
BT Marchandises | 1 542.00 | 1 278.00 | 264.00 | 1 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 032.00 | | 71 032.00 | 71 032.00 |
BZ Autres créances | 200 045.00 | | 200 045.00 | 200 045.00 |
CF Disponibilités | 24 960.00 | | 24 960.00 | 24 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 680.00 | | 24 680.00 | 24 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 974.00 | 1 278.00 | 341 696.00 | 342 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 034.00 | 1 132 700.00 | 1 371 334.00 | 2 504 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 78 681.00 | 65 014.00 | | 78 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 579.00 | 348 667.00 | | 217 579.00 |
DL TOTAL (I) | 304 675.00 | 422 096.00 | | 304 675.00 |
DP Provisions pour risques | 4 211.00 | 19 041.00 | | 4 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 211.00 | 19 041.00 | | 4 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 543.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 770.00 | 357 050.00 | | 655 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 428.00 | 126 398.00 | | 137 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 005.00 | 176 047.00 | | 181 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 721.00 | 601.00 | | 82 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 448.00 | 665 640.00 | | 1 062 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 334.00 | 1 106 777.00 | | 1 371 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 866.00 | | 37 866.00 | 37 866.00 |
FD Production vendue biens | 3 048 454.00 | | 3 048 454.00 | 3 048 454.00 |
FG Production vendue services | 163 207.00 | | 163 207.00 | 163 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 249 527.00 | | 3 249 527.00 | 3 249 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 278 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 819 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 179.00 | |
GE Autres charges | | | 508 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 960 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 609.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 861.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 655.00 | 12 861.00 | | 8 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 325.00 | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 770.00 | 4 776.00 | | 2 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 853.00 | 5 101.00 | | 2 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 803.00 | 7 760.00 | | 5 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 805.00 | 164 356.00 | | 96 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 287 073.00 | 3 451 730.00 | | 3 287 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 069 494.00 | 3 103 063.00 | | 3 069 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 579.00 | 348 667.00 | | 217 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 622 147.00 | 15.00 | 645 233.00 | 1 622 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 334.00 | 2 161 061.00 | | 106 334.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060.00 | 18 049.00 | | 1 060.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 261.00 | 2 141 999.00 | | 104 261.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 719.00 | | 6 390.00 | 12 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 608 430.00 | | 637 830.00 | 1 608 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998.00 | 15.00 | 1 013.00 | 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 828.00 | 120 146.00 | 102 551.00 | 1 113 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 964.00 | 1 547.00 | 1 060.00 | 10 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 863.00 | 118 599.00 | 101 491.00 | 1 102 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 041.00 | 179.00 | 15 009.00 | 19 041.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 152.00 | 126.00 | | 1 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 152.00 | 126.00 | | 1 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 193.00 | 305.00 | 15 009.00 | 20 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 305.00 | 8 009.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 655 770.00 | 298 720.00 | 49 356.00 | 655 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 428.00 | 137 428.00 | | 137 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 938.00 | 102 938.00 | | 102 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 178.00 | 54 178.00 | | 54 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 721.00 | 82 721.00 | | 82 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 013.00 | 15.00 | | 1 013.00 |
UX Autres créances clients | 71 032.00 | | | 71 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
VB T. V. A. | 74 781.00 | | | 74 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 464.00 | | | 109 464.00 |
VP Divers | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 001.00 | 22 001.00 | | 22 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 680.00 | | | 24 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 770.00 | 295 772.00 | 998.00 | 296 770.00 |
VW T.V.A. | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 924.00 | 699 873.00 | 49 356.00 | 1 056 924.00 |