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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 342.00 | 21 455.00 | 2 886.00 | 24 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 598.00 | 77 226.00 | 25 373.00 | 102 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 956.00 | 98 681.00 | 39 275.00 | 137 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 132.00 | | 1 081 132.00 | 1 081 132.00 |
BZ Autres créances | 102 638.00 | | 102 638.00 | 102 638.00 |
CF Disponibilités | 148 990.00 | | 148 990.00 | 148 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 152.00 | | 27 152.00 | 27 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 913.00 | | 1 359 913.00 | 1 359 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 869.00 | 98 681.00 | 1 399 188.00 | 1 497 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 41 953.00 | 41 953.00 | | 41 953.00 |
DH Report à nouveau | 376 172.00 | 487 909.00 | | 376 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 656.00 | 88 263.00 | | 175 656.00 |
DL TOTAL (I) | 703 781.00 | 728 125.00 | | 703 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 513.00 | 167 382.00 | | 569 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 369.00 | 109 402.00 | | 94 369.00 |
EA Autres dettes | 9 748.00 | 7 564.00 | | 9 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 777.00 | 20 425.00 | | 21 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 407.00 | 304 773.00 | | 695 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 188.00 | 1 032 899.00 | | 1 399 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 407.00 | 304 773.00 | | 695 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 667.00 | | 5 706.00 | 133 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 416.00 | 137 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 416.00 | 126 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 651.00 | | 5 706.00 | 122 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 569.00 | 13 529.00 | 1 416.00 | 86 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 569.00 | 13 529.00 | 1 416.00 | 86 569.00 |