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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
AH Fonds commercial | 209 590.00 | | 209 590.00 | 209 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
AN Terrains | 2 427.00 | 1 484.00 | 943.00 | 2 427.00 |
AP Constructions | 131 554.00 | 115 072.00 | 16 481.00 | 131 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 012.00 | 144 374.00 | 13 637.00 | 158 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 355.00 | 170 900.00 | 38 455.00 | 209 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 739.00 | 434 708.00 | 280 030.00 | 714 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 992.00 | | 25 992.00 | 25 992.00 |
BP En cours de production de services | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 595.00 | | 92 595.00 | 92 595.00 |
BZ Autres créances | 32 451.00 | | 32 451.00 | 32 451.00 |
CF Disponibilités | 224 930.00 | | 224 930.00 | 224 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 379.00 | | 22 379.00 | 22 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 885.00 | | 399 885.00 | 399 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 625.00 | 434 708.00 | 679 916.00 | 1 114 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 364 712.00 | | | 364 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 804.00 | | | 46 804.00 |
DL TOTAL (I) | 420 316.00 | | | 420 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 871.00 | | | 20 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 211.00 | | | 34 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 823.00 | | | 74 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 747.00 | | | 120 747.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 599.00 | | | 259 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 916.00 | | | 679 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 649.00 | | | 245 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 947.00 | | 25 246.00 | 765 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 455.00 | 714 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 455.00 | 502 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 466.00 | | | 212 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 398.00 | | 25 246.00 | 553 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82.00 | | | 82.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 473.00 | 31 690.00 | 76 455.00 | 479 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 597.00 | 31 690.00 | 76 455.00 | 476 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 823.00 | 74 823.00 | | 74 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 521.00 | 32 521.00 | | 32 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 345.00 | 57 345.00 | | 57 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82.00 | | | 82.00 |
UX Autres créances clients | 92 595.00 | | | 92 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 922.00 | | | 922.00 |
VB T. V. A. | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 871.00 | 6 920.00 | 13 950.00 | 20 871.00 |
VI Groupe et associés | 34 196.00 | 34 196.00 | | 34 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 871.00 | | | 20 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 201.00 | | | 14 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 379.00 | | | 22 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 508.00 | 147 426.00 | 82.00 | 147 508.00 |
VW T.V.A. | 25 836.00 | 25 836.00 | | 25 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 599.00 | 245 649.00 | 13 950.00 | 259 599.00 |