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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 505.00 | 280.00 | 225.00 | 505.00 |
AN Terrains | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
AP Constructions | 161 000.00 | 72 379.00 | 88 621.00 | 161 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 152.00 | 72 658.00 | 555 494.00 | 628 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BZ Autres créances | 79 426.00 | | 79 426.00 | 79 426.00 |
CF Disponibilités | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 703.00 | | 87 703.00 | 87 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 855.00 | 72 658.00 | 643 197.00 | 715 855.00 |
CU Autres participations | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 460.00 | | | 152 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 341.00 | | | 13 341.00 |
DH Report à nouveau | -1 503.00 | | | -1 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 324.00 | | | -11 324.00 |
DL TOTAL (I) | 152 973.00 | | | 152 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 233.00 | | | 488 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138.00 | | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 224.00 | | | 490 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 197.00 | | | 643 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 224.00 | | | 490 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 400.00 | | 146 400.00 | 146 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 400.00 | | 146 400.00 | 146 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 364.00 | |
GE Autres charges | | | 137 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 047.00 | | | 15 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 047.00 | | | -15 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 468.00 | | | 295 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 792.00 | | | 306 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 324.00 | | | -11 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 394.00 | | 11 469.00 | 632 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 457 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 710.00 | 628 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 710.00 | 170 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505.00 | | | 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 541.00 | | 11 469.00 | 159 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472 347.00 | | | 472 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 004.00 | 15 364.00 | 710.00 | 58 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | 51.00 | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 775.00 | 15 313.00 | 710.00 | 57 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 137 764.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 137 764.00 | | 137 764.00 | 137 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 764.00 | | 275 527.00 | 137 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 764.00 | | 275 527.00 | 137 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 137 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
UX Autres créances clients | 828.00 | | | 828.00 |
VB T. V. A. | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
VC Groupe et associés | 50 079.00 | | | 50 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 488 233.00 | 488 233.00 | | 488 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 769.00 | | | 27 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 556.00 | 80 556.00 | | 80 556.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 224.00 | 490 224.00 | | 490 224.00 |