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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 235 776.00 | 1 182 530.00 | 53 247.00 | 1 235 776.00 |
AH Fonds commercial | 13 563 430.00 | 2 742 655.00 | 10 820 775.00 | 13 563 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 753 687.00 | 14 708 792.00 | 5 044 894.00 | 19 753 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 572 625.00 | 3 184 584.00 | 1 388 041.00 | 4 572 625.00 |
AV Immobilisations en cours | 935 040.00 | | 935 040.00 | 935 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 139 491.00 | -139 491.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 153 768.00 | | 153 768.00 | 153 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 214 341.00 | 21 958 051.00 | 18 256 290.00 | 40 214 341.00 |
BP En cours de production de services | 1 780 392.00 | 343 887.00 | 1 436 505.00 | 1 780 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206 806.00 | | 206 806.00 | 206 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 076 430.00 | 4 454 632.00 | 72 621 799.00 | 77 076 430.00 |
BZ Autres créances | 19 336 267.00 | 159 828.00 | 19 176 439.00 | 19 336 267.00 |
CF Disponibilités | 216 750.00 | | 216 750.00 | 216 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 922.00 | | 197 922.00 | 197 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 814 567.00 | 4 958 347.00 | 93 856 219.00 | 98 814 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 028 907.00 | 26 916 398.00 | 112 112 509.00 | 139 028 907.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 8 628 320.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 335 785.00 | 8 380 365.00 | | 10 335 785.00 |
DD Réserve légale (1) | | 600 000.00 | | |
DH Report à nouveau | | -19 561 783.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -444 731.00 | -2 711 117.00 | | -444 731.00 |
DL TOTAL (I) | 19 891 054.00 | -4 664 215.00 | | 19 891 054.00 |
DP Provisions pour risques | 11 769 722.00 | 9 637 727.00 | | 11 769 722.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 003 702.00 | 1 001 818.00 | | 1 003 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 773 423.00 | 10 639 545.00 | | 12 773 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 321.00 | 165 022.00 | | 121 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 914 517.00 | 31 331 494.00 | | 17 914 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 445 913.00 | 1 370 273.00 | | 2 445 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 691 199.00 | 14 195 957.00 | | 9 691 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 200 027.00 | 42 212 307.00 | | 40 200 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207 360.00 | 69 699.00 | | 207 360.00 |
EA Autres dettes | 3 273 117.00 | 2 827 601.00 | | 3 273 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 594 578.00 | 5 398 910.00 | | 5 594 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 448 031.00 | 97 571 263.00 | | 79 448 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 112 509.00 | 103 546 592.00 | | 112 112 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 590 208.00 | 2 217 466.00 | 228 807 673.00 | 226 590 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 590 208.00 | 2 217 466.00 | 228 807 673.00 | 226 590 208.00 |
FM Production stockée | | | 225 806.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 300 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 345 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 625 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 652 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 674 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 707 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 886 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 603 929.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 761 931.00 | |
GE Autres charges | | | 1 836 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 748 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 403 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 087.00 | |
GN Différences positives de change | | | 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 787.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 159 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532 543.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -661 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 064 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340 155.00 | 545 129.00 | | 340 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 18 351.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347 655.00 | 563 480.00 | | 347 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 463.00 | 1 015 020.00 | | 196 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 400.00 | 51 806.00 | | 100 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 863.00 | 1 066 826.00 | | 296 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 793.00 | -503 346.00 | | 50 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 568 942.00 | -4 519 407.00 | | -4 568 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 730 525.00 | 236 505 985.00 | | 240 730 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 175 255.00 | 239 217 103.00 | | 241 175 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -444 731.00 | -2 711 117.00 | | -444 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 800 497.00 | | 3 354 362.00 | 37 800 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 064.00 | 153 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 940 518.00 | 40 214 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 799 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 938 455.00 | 25 261 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 765 902.00 | | 33 305.00 | 14 765 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 884 249.00 | | 3 315 557.00 | 22 884 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 347.00 | | 5 500.00 | 150 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 394 910.00 | | | 1 394 910.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 639 545.00 | 7 782 078.00 | 5 648 199.00 | 10 639 545.00 |
6N Sur stocks et en cours | 295 543.00 | 343 887.00 | 295 543.00 | 295 543.00 |
6T Sur comptes clients | 4 719 874.00 | 4 260 042.00 | 4 525 285.00 | 4 719 874.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 159 828.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 154 908.00 | 4 763 757.00 | 4 820 828.00 | 5 154 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 794 453.00 | 12 545 836.00 | 10 469 027.00 | 15 794 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 691 199.00 | 9 691 199.00 | | 9 691 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 616 033.00 | 11 616 033.00 | | 11 616 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 101 930.00 | 11 101 930.00 | | 11 101 930.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207 360.00 | 207 360.00 | | 207 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 273 117.00 | 3 273 117.00 | | 3 273 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 594 578.00 | 5 594 578.00 | | 5 594 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 768.00 | | | 153 768.00 |
UX Autres créances clients | 76 891 746.00 | | | 76 891 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 567.00 | | | 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 685.00 | | | 184 685.00 |
VB T. V. A. | 1 470 333.00 | | | 1 470 333.00 |
VC Groupe et associés | 16 999 597.00 | | | 16 999 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 321.00 | | 121 321.00 | 121 321.00 |
VI Groupe et associés | 17 914 517.00 | 17 914 517.00 | | 17 914 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 490.00 | | | 119 490.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 424 405.00 | | | 424 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 201 996.00 | 3 201 996.00 | | 3 201 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 713.00 | | | 310 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 922.00 | | | 197 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 764 387.00 | 96 425 935.00 | 338 453.00 | 96 764 387.00 |
VW T.V.A. | 14 330 000.00 | 14 330 000.00 | | 14 330 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 052 050.00 | 76 930 729.00 | 121 321.00 | 77 052 050.00 |