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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 364.00 | | 60 364.00 | 60 364.00 |
AP Constructions | 543 272.00 | 162 101.00 | 381 171.00 | 543 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 109.00 | 7 367.00 | 17 742.00 | 25 109.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 523 039.00 | | 523 039.00 | 523 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 160.00 | | 33 160.00 | 33 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 643.00 | 169 468.00 | 1 337 175.00 | 1 506 643.00 |
BT Marchandises | 39 655.00 | | 39 655.00 | 39 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
BZ Autres créances | 310 172.00 | | 310 172.00 | 310 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 423 000.00 | | 423 000.00 | 423 000.00 |
CF Disponibilités | 404 835.00 | | 404 835.00 | 404 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 946.00 | | 1 182 946.00 | 1 182 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 589.00 | 169 468.00 | 2 520 122.00 | 2 689 589.00 |
CU Autres participations | 318 500.00 | | 318 500.00 | 318 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 058 608.00 | 1 058 608.00 | | 1 058 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 861.00 | 105 861.00 | | 105 861.00 |
DG Autres réserves | 1 330 130.00 | 1 333 265.00 | | 1 330 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 276.00 | -3 136.00 | | -44 276.00 |
DL TOTAL (I) | 2 450 323.00 | 2 494 599.00 | | 2 450 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901.00 | 1 080.00 | | 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 452.00 | 3 099.00 | | 3 452.00 |
EA Autres dettes | 60 028.00 | 60 028.00 | | 60 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 799.00 | 69 625.00 | | 69 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 520 122.00 | 2 564 224.00 | | 2 520 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 799.00 | 69 625.00 | | 69 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 309.00 | | 46 309.00 | 46 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 309.00 | | 46 309.00 | 46 309.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 393.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 014.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 34 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 478.00 | 96 445.00 | | 88 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 754.00 | 99 581.00 | | 132 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 276.00 | -3 136.00 | | -44 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 029.00 | | 263 444.00 | 1 284 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 830.00 | 877 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 830.00 | 1 506 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 919.00 | | 11 825.00 | 616 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 667 110.00 | | 251 619.00 | 667 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 074.00 | 57 393.00 | | 112 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 074.00 | 57 393.00 | | 112 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 028.00 | 60 028.00 | | 60 028.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 523 039.00 | | | 523 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
VB T. V. A. | 21 897.00 | | | 21 897.00 |
VC Groupe et associés | 288 232.00 | | | 288 232.00 |
VI Groupe et associés | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349.00 | | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 695.00 | 315 457.00 | 526 239.00 | 841 695.00 |
VW T.V.A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 799.00 | 69 799.00 | | 69 799.00 |