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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
AP Constructions | 687 089.00 | 68 206.00 | 618 884.00 | 687 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 013.00 | 4 853.00 | 13 160.00 | 18 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 971.00 | 83 040.00 | 167 930.00 | 250 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 656 350.00 | | 656 350.00 | 656 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 891.00 | | 43 891.00 | 43 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 801 742.00 | 156 099.00 | 5 645 643.00 | 5 801 742.00 |
BT Marchandises | 1 126 255.00 | | 1 126 255.00 | 1 126 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 753.00 | 46 552.00 | 115 201.00 | 161 753.00 |
BZ Autres créances | 524 867.00 | 5 539.00 | 519 328.00 | 524 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 505 954.00 | | 4 505 954.00 | 4 505 954.00 |
CF Disponibilités | 299 361.00 | | 299 361.00 | 299 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 230.00 | | 24 230.00 | 24 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 642 420.00 | 52 091.00 | 6 590 329.00 | 6 642 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 444 162.00 | 208 190.00 | 12 235 972.00 | 12 444 162.00 |
CU Autres participations | 3 550 427.00 | | 3 550 427.00 | 3 550 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 840 000.00 | | | 4 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 374 119.00 | | | 374 119.00 |
DG Autres réserves | 3 530 661.00 | | | 3 530 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 812.00 | | | -21 812.00 |
DL TOTAL (I) | 8 722 969.00 | | | 8 722 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 538 708.00 | | | 1 538 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 056.00 | | | 136 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 854.00 | | | 1 455 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 933.00 | | | 378 933.00 |
EA Autres dettes | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 513 003.00 | | | 3 513 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 235 972.00 | | | 12 235 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 157 608.00 | | | 2 157 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 854.00 | | | 15 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 817 545.00 | 42 239.00 | 15 859 784.00 | 15 817 545.00 |
FD Production vendue biens | 1 345 532.00 | | 1 345 532.00 | 1 345 532.00 |
FG Production vendue services | 295 939.00 | | 295 939.00 | 295 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 459 015.00 | 42 239.00 | 17 501 255.00 | 17 459 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 588 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 485 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 845 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 798 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 239 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 832.00 | |
GE Autres charges | | | 10 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 982 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -393 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 770.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 550.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 490.00 | | | 68 490.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 406.00 | | | 53 406.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 183.00 | | | 109 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 685.00 | | | 49 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 405.00 | | | 51 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 778.00 | | | 57 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 371.00 | | | -72 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 990 472.00 | | | 17 990 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 012 284.00 | | | 18 012 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 812.00 | | | -21 812.00 |