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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
AH Fonds commercial | 41 087.00 | | 41 087.00 | 41 087.00 |
AP Constructions | 45 590.00 | 10 349.00 | 35 241.00 | 45 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 433.00 | 105 129.00 | 16 304.00 | 121 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 848.00 | 184 737.00 | 80 111.00 | 264 848.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 007.00 | 301 482.00 | 203 525.00 | 505 007.00 |
BT Marchandises | 69 139.00 | | 69 139.00 | 69 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 388.00 | | 141 388.00 | 141 388.00 |
BZ Autres créances | 49 739.00 | | 49 739.00 | 49 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CF Disponibilités | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 842.00 | | 266 842.00 | 266 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 848.00 | 301 482.00 | 470 366.00 | 771 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 872.00 | | | 14 872.00 |
CU Autres participations | 14 972.00 | | 14 972.00 | 14 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 133 973.00 | 127 107.00 | | 133 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 955.00 | 6 865.00 | | -44 955.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 171.00 | 24 892.00 | | 21 171.00 |
DL TOTAL (I) | 126 909.00 | 175 585.00 | | 126 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 834.00 | 116 945.00 | | 102 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 418.00 | 8 478.00 | | 8 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 919.00 | 174 611.00 | | 188 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 255.00 | 30 326.00 | | 43 255.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 5 032.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 458.00 | 335 391.00 | | 343 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 366.00 | 510 976.00 | | 470 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 511.00 | 252 995.00 | | 290 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 601.00 | | | 17 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 077.00 | | 27 929.00 | 477 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 355.00 | | | 42 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 587.00 | | 25 284.00 | 406 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 136.00 | | 2 645.00 | 28 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 425.00 | 34 057.00 | | 267 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 158.00 | 34 057.00 | | 266 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 919.00 | 188 919.00 | | 188 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 355.00 | 15 355.00 | | 15 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
UX Autres créances clients | 141 388.00 | | | 141 388.00 |
VB T. V. A. | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 315.00 | 18 315.00 | | 18 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 519.00 | 31 572.00 | 52 947.00 | 84 519.00 |
VI Groupe et associés | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 681.00 | | | 31 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 350.00 | | | 43 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 998.00 | 205 998.00 | | 205 998.00 |
VW T.V.A. | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 458.00 | 290 511.00 | 52 947.00 | 343 458.00 |