| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750.00 | 10.00 | 740.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 750.00 | 10.00 | 740.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 419.00 | | 29 419.00 | 29 419.00 |
BZ Autres créances | 29 511.00 | | 29 511.00 | 29 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 412.00 | | 51 412.00 | 51 412.00 |
CF Disponibilités | 73 639.00 | | 73 639.00 | 73 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 398.00 | | 184 398.00 | 184 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 148.00 | 10.00 | 185 138.00 | 185 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 441.00 | -37 056.00 | | -11 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 987.00 | 25 615.00 | | 15 987.00 |
DL TOTAL (I) | 90 546.00 | 74 559.00 | | 90 546.00 |
DP Provisions pour risques | 62 939.00 | 62 939.00 | | 62 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 939.00 | 62 939.00 | | 62 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 672.00 | 14 899.00 | | 14 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 385.00 | 20 958.00 | | 8 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 596.00 | 11 307.00 | | 8 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 653.00 | 47 165.00 | | 31 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 138.00 | 184 663.00 | | 185 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FG Production vendue services | 47 425.00 | | 47 425.00 | 47 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 425.00 | | 87 425.00 | 87 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 330.00 | 7 300.00 | | 2 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 330.00 | 7 300.00 | | 2 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 2 618.00 | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 658.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 6 276.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 264.00 | 1 024.00 | | 2 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 972.00 | | | 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 779.00 | 92 793.00 | | 99 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 792.00 | 67 179.00 | | 83 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 987.00 | 25 615.00 | | 15 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 939.00 | | | 62 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 939.00 | | | 62 939.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 347.00 | 59 347.00 | | 59 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 653.00 | | | 31 653.00 |