| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 056.00 | | 51 056.00 | 51 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 177.00 | 16 606.00 | 3 572.00 | 20 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 662.00 | 21 467.00 | 7 196.00 | 28 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 496.00 | 38 072.00 | 77 423.00 | 115 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BN En cours de production de biens | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 824.00 | 612.00 | 56 212.00 | 56 824.00 |
BZ Autres créances | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
CF Disponibilités | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 884.00 | 612.00 | 108 273.00 | 108 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 380.00 | 38 684.00 | 185 696.00 | 224 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 328.00 | 50 328.00 | | 50 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 114 004.00 | 114 004.00 | | 114 004.00 |
DH Report à nouveau | -46 565.00 | -36 469.00 | | -46 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 440.00 | -10 096.00 | | -3 440.00 |
DL TOTAL (I) | 126 856.00 | 130 295.00 | | 126 856.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10.00 | 19.00 | | 10.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 924.00 | 20 118.00 | | 4 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843.00 | 3.00 | | 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 889.00 | 24 636.00 | | 28 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 141.00 | 24 526.00 | | 24 141.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 56.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 841.00 | 69 358.00 | | 58 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 696.00 | 199 654.00 | | 185 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 841.00 | 69 358.00 | | 58 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | 11 315.00 | | 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 714.00 | | 303 714.00 | 303 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 714.00 | | 303 714.00 | 303 714.00 |
FM Production stockée | | | 8 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 383.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 154.00 | 1 620.00 | | 2 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 154.00 | 1 620.00 | | 2 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 154.00 | 2 380.00 | | -2 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 768.00 | 351 556.00 | | 314 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 208.00 | 361 652.00 | | 318 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 440.00 | -10 096.00 | | -3 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 659.00 | | 837.00 | 114 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 056.00 | | | 51 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 003.00 | | 837.00 | 48 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 782.00 | 6 290.00 | | 31 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 782.00 | 6 290.00 | | 31 782.00 |