| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 286 759.00 | | 286 759.00 | 286 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 349.00 | | 16 349.00 | 16 349.00 |
BZ Autres créances | 17 935.00 | | 17 935.00 | 17 935.00 |
CF Disponibilités | 22 940.00 | | 22 940.00 | 22 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 987.00 | | 68 987.00 | 68 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 987.00 | | 362 987.00 | 362 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 112 405.00 | 112 405.00 | | 112 405.00 |
DH Report à nouveau | 23 148.00 | | | 23 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497.00 | 23 148.00 | | 497.00 |
DL TOTAL (I) | 147 051.00 | 146 554.00 | | 147 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 347.00 | 57 742.00 | | 25 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 908.00 | 55 423.00 | | 51 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 929.00 | 45 016.00 | | 31 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 070.00 | 64 240.00 | | 56 070.00 |
EA Autres dettes | 50 680.00 | 6 160.00 | | 50 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 936.00 | 228 582.00 | | 215 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 987.00 | 375 136.00 | | 362 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 519 605.00 | | 519 605.00 | 519 605.00 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 605.00 | | 521 605.00 | 521 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 598.00 | |
GE Autres charges | | | 1 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 702.00 | | | 35 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 861.00 | 497.00 | | 6 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 910.00 | 497.00 | | 15 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 791.00 | -497.00 | | 19 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 494.00 | 657 203.00 | | 561 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 997.00 | 634 054.00 | | 560 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497.00 | 23 148.00 | | 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 275.00 | | 3 834.00 | 375 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 702.00 | 365 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 702.00 | 78 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 277.00 | | 3 834.00 | 88 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 460.00 | 2 599.00 | 4 652.00 | 73 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238.00 | | | 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 222.00 | 2 599.00 | 4 652.00 | 73 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 930.00 | 31 930.00 | | 31 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 367.00 | 19 367.00 | | 19 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 887.00 | 34 887.00 | | 34 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 680.00 | 50 680.00 | | 50 680.00 |
UX Autres créances clients | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VB T. V. A. | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 347.00 | 25 347.00 | | 25 347.00 |
VI Groupe et associés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 308.00 | | | 34 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858.00 | | | 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7.00 | | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 328.00 | 41 328.00 | | 41 328.00 |
VW T.V.A. | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 936.00 | 215 936.00 | | 215 936.00 |