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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 100.00 | 12 600.00 | 1 500.00 | 14 100.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 164 610.00 | 91 170.00 | 73 440.00 | 164 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 252.00 | 35 933.00 | 319.00 | 36 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 839.00 | 70 019.00 | 22 820.00 | 92 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 801.00 | 209 722.00 | 138 078.00 | 347 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
BN En cours de production de biens | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BT Marchandises | 44 434.00 | | 44 434.00 | 44 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BZ Autres créances | 12 082.00 | | 12 082.00 | 12 082.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 153.00 | | 94 153.00 | 94 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 953.00 | 209 722.00 | 232 231.00 | 441 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 505.00 | -160 336.00 | | -69 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 230.00 | 90 831.00 | | -3 230.00 |
DL TOTAL (I) | 41 265.00 | 44 495.00 | | 41 265.00 |
DP Provisions pour risques | 13 081.00 | 23 533.00 | | 13 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 081.00 | 23 533.00 | | 13 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 500.00 | 27 913.00 | | 24 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 361.00 | 112 182.00 | | 74 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 892.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 601.00 | 28 427.00 | | 41 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 755.00 | 15 297.00 | | 17 755.00 |
EA Autres dettes | 19 668.00 | | | 19 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 885.00 | 202 711.00 | | 177 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 231.00 | 270 740.00 | | 232 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 123 615.00 | |
FG Production vendue services | | | 168 266.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 291 881.00 | |
FM Production stockée | | | -7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 833.00 | |
GE Autres charges | | | 5 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | 150 000.00 | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 452.00 | 151 000.00 | | 46 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 524.00 | 840.00 | | 10 524.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 716.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 524.00 | 22 556.00 | | 10 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 928.00 | 128 444.00 | | 35 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 987.00 | 415 291.00 | | 332 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 217.00 | 324 459.00 | | 336 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 230.00 | 90 831.00 | | -3 230.00 |