| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 418 221.00 | | 418 221.00 | 418 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 305.00 | 75 415.00 | 5 889.00 | 81 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 042.00 | 79 432.00 | 431 610.00 | 511 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
BZ Autres créances | 10 668.00 | | 10 668.00 | 10 668.00 |
CF Disponibilités | 19 631.00 | | 19 631.00 | 19 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 185.00 | | 37 185.00 | 37 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 228.00 | 79 432.00 | 468 796.00 | 548 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 216 630.00 | | | 216 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 104.00 | | | 57 104.00 |
DL TOTAL (I) | 279 235.00 | | | 279 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 889.00 | | | 75 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 313.00 | | | 36 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 581.00 | | | 19 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 776.00 | | | 57 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 560.00 | | | 189 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 796.00 | | | 468 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 692.00 | | | 157 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 130 586.00 | | 130 586.00 | 130 586.00 |
FG Production vendue services | 130 479.00 | | 130 479.00 | 130 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 066.00 | | 261 066.00 | 261 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 033.00 | |
GE Autres charges | | | 1 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 431.00 | | | -1 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 536.00 | | | 17 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 826.00 | | | 265 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 721.00 | | | 208 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 104.00 | | | 57 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 042.00 | | | 511 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 221.00 | | | 418 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 321.00 | | | 85 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 398.00 | 5 033.00 | | 74 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 398.00 | 5 033.00 | | 74 398.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 581.00 | 19 581.00 | | 19 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 998.00 | 26 998.00 | | 26 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 870.00 | 44 002.00 | 31 868.00 | 75 870.00 |
VI Groupe et associés | 36 313.00 | 36 313.00 | | 36 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 410.00 | | | 26 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 414.00 | | | 42 414.00 |
VP Divers | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803.00 | | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 972.00 | 11 472.00 | 7 500.00 | 18 972.00 |
VW T.V.A. | 18 312.00 | 18 312.00 | | 18 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 560.00 | 157 692.00 | 31 868.00 | 189 560.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
ST Autres comptes | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 005.00 | | | 45 005.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 331.00 | | | 38 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 659.00 | | | 67 659.00 |