| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 225.00 | | 163 225.00 | 163 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 568.00 | 1 355.00 | 213.00 | 1 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 872.00 | 227 289.00 | 97 582.00 | 324 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 333.00 | 231 239.00 | 266 094.00 | 497 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 527.00 | | 14 527.00 | 14 527.00 |
BZ Autres créances | 31 815.00 | | 31 815.00 | 31 815.00 |
CF Disponibilités | 157 045.00 | | 157 045.00 | 157 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 231.00 | | 22 231.00 | 22 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 617.00 | | 225 617.00 | 225 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 950.00 | 231 239.00 | 491 711.00 | 722 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 152 709.00 | 147 732.00 | | 152 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 798.00 | 24 977.00 | | 18 798.00 |
DL TOTAL (I) | 182 508.00 | 183 709.00 | | 182 508.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 377.00 | 73 188.00 | | 83 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 306.00 | 207 697.00 | | 175 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 786.00 | 15 465.00 | | 9 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 734.00 | 41 199.00 | | 40 734.00 |
EA Autres dettes | | 131.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 309 203.00 | 337 680.00 | | 309 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 711.00 | 548 390.00 | | 491 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 622 175.00 | | 622 175.00 | 622 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 175.00 | | 622 175.00 | 622 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 348.00 | |
GE Autres charges | | | 1 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | 43 750.00 | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 645.00 | 1 511.00 | | 15 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 857.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 645.00 | 31 368.00 | | 15 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 355.00 | 12 382.00 | | 11 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 453.00 | 3 757.00 | | 2 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 891.00 | 650 604.00 | | 674 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 092.00 | 625 627.00 | | 656 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 798.00 | 24 977.00 | | 18 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 552.00 | | 38 781.00 | 458 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 820.00 | | | 165 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 963.00 | | 38 477.00 | 287 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 769.00 | | 304.00 | 4 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 891.00 | 44 348.00 | | 186 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 296.00 | 44 348.00 | | 184 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
UX Autres créances clients | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
VB T. V. A. | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 377.00 | 83 377.00 | | 83 377.00 |
VI Groupe et associés | 175 306.00 | 175 306.00 | | 175 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
VP Divers | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 231.00 | | | 22 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 408.00 | 68 572.00 | 4 836.00 | 73 408.00 |
VW T.V.A. | 20 072.00 | 20 072.00 | | 20 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 203.00 | 309 203.00 | | 309 203.00 |