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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 454.00 | 10 476.00 | 1 977.00 | 12 454.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 963.00 | | 155 963.00 | 155 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 604.00 | 10 476.00 | 207 127.00 | 217 604.00 |
BZ Autres créances | 24 963.00 | | 24 963.00 | 24 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 83 474.00 | | 83 474.00 | 83 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 051.00 | | 169 051.00 | 169 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 656.00 | 10 476.00 | 376 179.00 | 386 656.00 |
CU Autres participations | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 260 701.00 | | | 260 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
DL TOTAL (I) | 349 702.00 | | | 349 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 873.00 | | | 18 873.00 |
EA Autres dettes | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 477.00 | | | 26 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 179.00 | | | 376 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 477.00 | | | 26 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 233.00 | | 467 233.00 | 467 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 233.00 | | 467 233.00 | 467 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 326.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 728.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 436.00 | | | 47 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 000.00 | | | -25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 474.00 | | | 28 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 773.00 | | | 480 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 272.00 | | | 419 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 024.00 | | 68 643.00 | 175 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 200 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 063.00 | 217 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 063.00 | 12 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 788.00 | | 730.00 | 12 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 236.00 | | 67 913.00 | 157 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 213.00 | 1 326.00 | 1 063.00 | 10 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 213.00 | 1 326.00 | 1 063.00 | 10 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 155 963.00 | | | 155 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
VB T. V. A. | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613.00 | | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 561.00 | 25 577.00 | 158 983.00 | 184 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 477.00 | 26 477.00 | | 26 477.00 |