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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 725.00 | 55 725.00 | | 55 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 033.00 | 7 096.00 | 1 936.00 | 9 033.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 369.00 | | 94 369.00 | 94 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 295.00 | 64 990.00 | 96 305.00 | 161 295.00 |
BT Marchandises | 351 350.00 | 13 629.00 | 337 721.00 | 351 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 293 131.00 | 60 903.00 | 232 229.00 | 293 131.00 |
BZ Autres créances | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
CF Disponibilités | 136 768.00 | | 136 768.00 | 136 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 849.00 | 74 532.00 | 711 318.00 | 785 849.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 145.00 | 139 522.00 | 807 623.00 | 947 145.00 |
CU Autres participations | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 2 481.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 946.00 | | | 946.00 |
DH Report à nouveau | | -14 695.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 741.00 | 19 160.00 | | -28 741.00 |
DL TOTAL (I) | 38 205.00 | 66 946.00 | | 38 205.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 615.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 615.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 5 154.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 045.00 | 758 141.00 | | 708 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 694.00 | 19 418.00 | | 47 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 004.00 | 18 335.00 | | 9 004.00 |
EA Autres dettes | 1 604.00 | 1 370.00 | | 1 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 418.00 | 802 417.00 | | 769 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 623.00 | 870 978.00 | | 807 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 623 734.00 | | 623 734.00 | 623 734.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 734.00 | | 623 734.00 | 623 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 195 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 136.00 | |
GE Autres charges | | | 2 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 615.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 950.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 017.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 809.00 | | | 26 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 262.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 809.00 | 262.00 | | 26 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 153.00 | -261.00 | | -22 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 883.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 099.00 | 559 974.00 | | 644 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 840.00 | 540 813.00 | | 672 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 741.00 | 19 160.00 | | -28 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 273.00 | | | 160 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 538.00 | | | 96 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 226.00 | 1 595.00 | | 61 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 562.00 | 1 534.00 | | 5 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 21 690.00 | | | 21 690.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 755.00 | 13 629.00 | 7 755.00 | 7 755.00 |
6T Sur comptes clients | 56 396.00 | 4 507.00 | | 56 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 320.00 | 18 136.00 | 7 755.00 | 66 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 935.00 | 18 136.00 | 9 370.00 | 67 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 708 045.00 | 36 000.00 | 144 000.00 | 708 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 694.00 | 47 694.00 | | 47 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 101.00 | 297 732.00 | 94 369.00 | 392 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 418.00 | 94 373.00 | 144 000.00 | 766 418.00 |