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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 300.00 | 17 339.00 | 7 961.00 | 25 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 757.00 | 30 205.00 | 5 552.00 | 35 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 232.00 | 47 669.00 | 33 563.00 | 81 232.00 |
BT Marchandises | 456 614.00 | 13 000.00 | 443 614.00 | 456 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 284.00 | | 98 284.00 | 98 284.00 |
BZ Autres créances | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
CF Disponibilités | 104 468.00 | | 104 468.00 | 104 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 195.00 | | 13 195.00 | 13 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 820.00 | 13 000.00 | 668 820.00 | 681 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 052.00 | 60 669.00 | 702 383.00 | 763 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 129 761.00 | 94 885.00 | | 129 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 355.00 | 34 876.00 | | 36 355.00 |
DL TOTAL (I) | 199 115.00 | 162 761.00 | | 199 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 784.00 | 394 934.00 | | 435 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 292.00 | 4 497.00 | | 2 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 73.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 030.00 | 38 123.00 | | 16 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 777.00 | 29 982.00 | | 44 777.00 |
EA Autres dettes | 4 385.00 | 8 267.00 | | 4 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 268.00 | 475 874.00 | | 503 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 383.00 | 638 635.00 | | 702 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 440 291.00 | | 1 440 291.00 | 1 440 291.00 |
FD Production vendue biens | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
FG Production vendue services | 151 006.00 | | 151 006.00 | 151 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 591 450.00 | | 1 591 450.00 | 1 591 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 640 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 294 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 375.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 842.00 | 496.00 | | 3 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 103.00 | 496.00 | | 5 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 477.00 | -496.00 | | -3 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 174.00 | 4 338.00 | | 6 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 226.00 | 1 768 975.00 | | 1 642 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 605 872.00 | 1 734 099.00 | | 1 605 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 355.00 | 34 876.00 | | 36 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 787.00 | 120 737.00 | 50.00 | 120 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 268.00 | 480 379.00 | 22 889.00 | 503 268.00 |