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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 359 100.00 | | 359 100.00 | 359 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 878.00 | 104 376.00 | 82 502.00 | 186 878.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 242 371.00 | | 242 371.00 | 242 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 147.00 | | 25 147.00 | 25 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 224.00 | 152 019.00 | 749 205.00 | 901 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 971.00 | | 121 971.00 | 121 971.00 |
BZ Autres créances | 53 307.00 | | 53 307.00 | 53 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 988.00 | | 74 988.00 | 74 988.00 |
CF Disponibilités | 958 783.00 | | 958 783.00 | 958 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 636.00 | | 1 213 636.00 | 1 213 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 860.00 | 152 019.00 | 1 962 840.00 | 2 114 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 952 841.00 | 751 390.00 | | 952 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 043.00 | 201 451.00 | | 163 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 884.00 | 963 841.00 | | 1 126 884.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 45 732.00 | 53 498.00 | | 45 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 789.00 | 86 452.00 | | 97 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 341.00 | 26 375.00 | | 28 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 549.00 | 195 446.00 | | 218 549.00 |
EA Autres dettes | 437 436.00 | 398 854.00 | | 437 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 108.00 | 9 730.00 | | 8 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 956.00 | 770 356.00 | | 835 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 840.00 | 1 734 197.00 | | 1 962 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 026.00 | | 1 452 026.00 | 1 452 026.00 |
FQ Autres produits | | | 3 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 843.00 | |
GE Autres charges | | | 71 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 054.00 | 467.00 | | 2 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 238.00 | 3 252.00 | | 2 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184.00 | -2 786.00 | | -184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 947.00 | 79 859.00 | | 60 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 361.00 | 1 355 442.00 | | 1 464 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 317.00 | 1 153 991.00 | | 1 301 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 043.00 | 201 451.00 | | 163 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 826.00 | | | 827 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 901 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 967.00 | | | 193 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 432.00 | | | 185 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 949.00 | 21 759.00 | 8 689.00 | 138 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 906.00 | 16 559.00 | 7 089.00 | 94 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 341.00 | 28 341.00 | | 28 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535 225.00 | 535 225.00 | | 535 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 284.00 | 179 865.00 | 267 418.00 | 447 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 956.00 | 798 733.00 | 34 137.00 | 835 956.00 |