| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
AH Fonds commercial | 140 136.00 | | 140 136.00 | 140 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 919.00 | 5 442.00 | 3 477.00 | 8 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 329.00 | 38 717.00 | 11 612.00 | 50 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 817.00 | | 10 817.00 | 10 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 813.00 | 60 755.00 | 166 058.00 | 226 813.00 |
BT Marchandises | 245 739.00 | | 245 739.00 | 245 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 227.00 | 3 878.00 | 41 348.00 | 45 227.00 |
BZ Autres créances | 48 144.00 | | 48 144.00 | 48 144.00 |
CF Disponibilités | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 068.00 | | 18 068.00 | 18 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 478.00 | 3 878.00 | 354 599.00 | 358 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 292.00 | 64 633.00 | 520 658.00 | 585 292.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 800.00 | 56 800.00 | | 56 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 9 804.00 | 936.00 | | 9 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 380.00 | 8 867.00 | | 5 380.00 |
DL TOTAL (I) | 75 984.00 | 70 604.00 | | 75 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 099.00 | 183 925.00 | | 170 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 986.00 | 47 049.00 | | 44 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 890.00 | 169 121.00 | | 197 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 697.00 | 34 584.00 | | 31 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 673.00 | 434 681.00 | | 444 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 658.00 | 505 285.00 | | 520 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 331.00 | 32 608.00 | | 73 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 002 501.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 051 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 695 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 581.00 | |
GE Autres charges | | | 38 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 328.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 464.00 | | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464.00 | 328.00 | | 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -464.00 | -328.00 | | -464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 830.00 | 1 040 762.00 | | 1 052 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 450.00 | 1 031 894.00 | | 1 047 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 380.00 | 8 867.00 | | 5 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 062.00 | | 9 807.00 | 221 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 056.00 | 226 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 056.00 | 59 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 732.00 | | | 156 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 498.00 | | 9 807.00 | 53 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 468.00 | 11 343.00 | 4 056.00 | 53 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 873.00 | 11 343.00 | 4 056.00 | 36 873.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 890.00 | 197 890.00 | | 197 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
UX Autres créances clients | 41 348.00 | | | 41 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
VB T. V. A. | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 099.00 | 96 972.00 | 73 126.00 | 170 099.00 |
VI Groupe et associés | 44 986.00 | 44 986.00 | | 44 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 466.00 | | | 54 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 167.00 | | | 30 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 068.00 | | | 18 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 257.00 | 111 440.00 | 10 817.00 | 122 257.00 |
VW T.V.A. | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 673.00 | 371 546.00 | 73 126.00 | 444 673.00 |